- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 424,828,364 | 439,928,561 | 0.8440 | 0.8740 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,290,025,686 | 1,308,743,688 | 1.1716 | 1.1886 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 11,992,308 | 12,107,308 | 1.1992 | 1.2107 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 12,131,636 | 12,531,636 | 1.2132 | 1.2532 |
| 2023年12月末日 | 46,424,233 | - | 1.3486 | - |
| 2024年1月末日 | 45,984,098 | - | 1.3359 | - |
| 2月末日 | 50,960,271 | - | 1.3590 | - |
| 3月末日 | 52,952,377 | - | 1.4122 | - |
| 4月末日 | 106,845,830 | - | 1.3854 | - |
| 5月末日 | 108,541,460 | - | 1.4074 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 109,840,357 | 111,305,714 | 1.4242 | 1.4432 |
| 6月末日 | 55,088,579 | - | 1.4550 | - |
| 7月末日 | 50,992,668 | - | 1.4777 | - |
| 8月末日 | 50,724,248 | - | 1.4699 | - |
| 9月末日 | 70,994,109 | - | 1.5071 | - |
| 10月末日 | 100,364,074 | - | 1.5876 | - |
| 11月末日 | 1,026,332,824 | - | 1.5841 | - |
| 12月末日 | 1,079,451,241 | - | 1.5261 | - |
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