有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 424,828,364 | 439,928,561 | 0.8440 | 0.8740 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,290,025,686 | 1,308,743,688 | 1.1716 | 1.1886 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 11,992,308 | 12,107,308 | 1.1992 | 1.2107 |
| 2022年6月末日 | 12,656,983 | - | 1.2657 | - |
| 7月末日 | 13,339,275 | - | 1.3339 | - |
| 8月末日 | 13,040,648 | - | 1.3041 | - |
| 9月末日 | 11,585,509 | - | 1.1586 | - |
| 10月末日 | 12,606,012 | - | 1.2606 | - |
| 11月末日 | 12,315,983 | - | 1.2316 | - |
| 12月末日 | 11,542,649 | - | 1.1543 | - |
| 2023年1月末日 | 12,316,743 | - | 1.2317 | - |
| 2月末日 | 12,428,300 | - | 1.2428 | - |
| 3月末日 | 11,572,674 | - | 1.1573 | - |
| 4月末日 | 11,840,112 | - | 1.1840 | - |
| 5月末日 | 12,000,967 | - | 1.2001 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 12,131,636 | 12,531,636 | 1.2132 | 1.2532 |
| 6月末日 | 12,465,268 | - | 1.2465 | - |
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