有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 平成29年6月末日 | 9,989,631 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 9,964,986 | - | 0.9965 | - |
| 8月末日 | 9,894,218 | - | 0.9894 | - |
| 9月末日 | 10,129,676 | - | 1.0130 | - |
| 10月末日 | 10,089,363 | - | 1.0089 | - |
| 11月末日 | 10,267,872 | - | 1.0268 | - |
| 12月末日 | 10,486,530 | - | 1.0487 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,686,343 | - | 0.9686 | - |
| 2月末日 | 9,014,006 | - | 0.9014 | - |
| 3月末日 | 9,171,672 | - | 0.9172 | - |
| 4月末日 | 9,442,414 | - | 0.9442 | - |
| 5月末日 | 9,797,894 | - | 0.9798 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 6月末日 | 9,849,777 | - | 0.9850 | - |
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