有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 2018年6月末日 | 9,849,777 | - | 0.9850 | - |
| 7月末日 | 9,884,342 | - | 0.9884 | - |
| 8月末日 | 10,194,337 | - | 1.0194 | - |
| 9月末日 | 504,887,569 | - | 1.0031 | - |
| 10月末日 | 497,211,361 | - | 0.9878 | - |
| 11月末日 | 508,812,440 | - | 1.0109 | - |
| 12月末日 | 463,532,785 | - | 0.9209 | - |
| 2019年1月末日 | 506,720,590 | - | 1.0067 | - |
| 2月末日 | 518,582,403 | - | 1.0303 | - |
| 3月末日 | 537,499,852 | - | 1.0679 | - |
| 4月末日 | 535,626,544 | - | 1.0641 | - |
| 5月末日 | 520,483,000 | - | 1.0341 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 6月末日 | 506,523,935 | - | 1.0063 | - |
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