有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 424,828,364 | 439,928,561 | 0.8440 | 0.8740 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,290,025,686 | 1,308,743,688 | 1.1716 | 1.1886 |
| 2021年6月末日 | 1,255,009,694 | - | 1.1398 | - |
| 7月末日 | 1,286,506,765 | - | 1.1684 | - |
| 8月末日 | 47,742,040 | - | 1.1916 | - |
| 9月末日 | 46,627,931 | - | 1.1638 | - |
| 10月末日 | 50,672,316 | - | 1.2648 | - |
| 11月末日 | 12,584,517 | - | 1.2585 | - |
| 12月末日 | 13,409,198 | - | 1.3409 | - |
| 2022年1月末日 | 12,445,464 | - | 1.2445 | - |
| 2月末日 | 12,439,263 | - | 1.2439 | - |
| 3月末日 | 13,978,343 | - | 1.3978 | - |
| 4月末日 | 14,196,465 | - | 1.4196 | - |
| 5月末日 | 13,115,327 | - | 1.3115 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 11,992,308 | 12,107,308 | 1.1992 | 1.2107 |
| 6月末日 | 12,656,983 | - | 1.2657 | - |
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