半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 424,828,364 | 439,928,561 | 0.8440 | 0.8740 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,290,025,686 | 1,308,743,688 | 1.1716 | 1.1886 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 11,992,308 | 12,107,308 | 1.1992 | 1.2107 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 12,131,636 | 12,531,636 | 1.2132 | 1.2532 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 109,840,357 | 111,305,714 | 1.4242 | 1.4432 |
| 2024年12月末日 | 1,079,451,241 | - | 1.5261 | - |
| 2025年1月末日 | 1,089,866,894 | - | 1.5125 | - |
| 2月末日 | 1,077,366,278 | - | 1.4952 | - |
| 3月末日 | 1,046,479,475 | - | 1.4523 | - |
| 4月末日 | 959,140,837 | - | 1.3705 | - |
| 5月末日 | 999,503,856 | - | 1.4282 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 987,493,934 | 1,007,789,233 | 1.4110 | 1.4400 |
| 6月末日 | 961,941,607 | - | 1.4072 | - |
| 7月末日 | 1,013,590,385 | - | 1.4638 | - |
| 8月末日 | 1,019,390,110 | - | 1.4722 | - |
| 9月末日 | 1,246,770,131 | - | 1.4986 | - |
| 10月末日 | 1,295,604,282 | - | 1.5375 | - |
| 11月末日 | 1,358,223,682 | - | 1.5866 | - |
| 12月末日 | 1,483,674,727 | - | 1.5764 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
