有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 9,896,754 | 9,996,754 | 0.9897 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 9,693,791 | 10,023,791 | 0.9694 | 1.0024 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 518,637,200 | 534,240,737 | 1.0304 | 1.0614 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 424,828,364 | 439,928,561 | 0.8440 | 0.8740 |
| 2020年6月末日 | 412,902,252 | - | 0.8203 | - |
| 7月末日 | 420,753,875 | - | 0.8359 | - |
| 8月末日 | 433,647,754 | - | 0.8615 | - |
| 9月末日 | 415,992,849 | - | 0.8265 | - |
| 10月末日 | 402,247,414 | - | 0.7992 | - |
| 11月末日 | 451,886,080 | - | 0.8978 | - |
| 12月末日 | 456,476,344 | - | 0.9069 | - |
| 2021年1月末日 | 467,167,201 | - | 0.9281 | - |
| 2月末日 | 491,580,570 | - | 0.9766 | - |
| 3月末日 | 1,123,401,482 | - | 1.0489 | - |
| 4月末日 | 1,175,759,834 | - | 1.0978 | - |
| 5月末日 | 1,235,427,730 | - | 1.1220 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,290,025,686 | 1,308,743,688 | 1.1716 | 1.1886 |
| 6月末日 | 1,255,009,694 | - | 1.1398 | - |
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