有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,009,377 | 1,019,377 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,127,308 | 1,149,308 | 1.1273 | 1.1493 |
| 2018年6月末日 | 1,095,963 | - | 1.0960 | - |
| 7月末日 | 1,138,919 | - | 1.1389 | - |
| 8月末日 | 1,163,148 | - | 1.1631 | - |
| 9月末日 | 1,192,123 | - | 1.1921 | - |
| 10月末日 | 1,086,689 | - | 1.0867 | - |
| 11月末日 | 1,111,554 | - | 1.1116 | - |
| 12月末日 | 995,281 | - | 0.9953 | - |
| 2019年1月末日 | 1,059,774 | - | 1.0598 | - |
| 2月末日 | 1,122,939 | - | 1.1229 | - |
| 3月末日 | 1,130,234 | - | 1.1302 | - |
| 4月末日 | 1,180,332 | - | 1.1803 | - |
| 5月末日 | 1,105,206 | - | 1.1052 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 16,536,717 | 16,580,596 | 1.1306 | 1.1336 |
| 6月末日 | 16,696,914 | - | 1.1416 | - |
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