有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,009,377 | 1,019,377 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,127,308 | 1,149,308 | 1.1273 | 1.1493 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 16,536,717 | 16,580,596 | 1.1306 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 223,479,606 | 223,479,606 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 10,845,036,190 | 10,935,990,992 | 1.6693 | 1.6833 |
| 2021年6月末日 | 10,731,692,129 | - | 1.6806 | - |
| 7月末日 | 10,941,124,180 | - | 1.7037 | - |
| 8月末日 | 11,167,579,156 | - | 1.7452 | - |
| 9月末日 | 10,718,686,778 | - | 1.7041 | - |
| 10月末日 | 10,010,471,073 | - | 1.8281 | - |
| 11月末日 | 7,928,526,515 | - | 1.8205 | - |
| 12月末日 | 7,364,919,960 | - | 1.8943 | - |
| 2022年1月末日 | 7,072,545,139 | - | 1.7610 | - |
| 2月末日 | 7,017,727,116 | - | 1.7486 | - |
| 3月末日 | 6,674,919,360 | - | 1.9341 | - |
| 4月末日 | 6,619,848,548 | - | 1.8507 | - |
| 5月末日 | 6,543,986,784 | - | 1.8451 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,056,649,872 | 6,123,398,054 | 1.7240 | 1.7430 |
| 6月末日 | 1,482,830,037 | - | 1.7814 | - |
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