半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,009,377 | 1,019,377 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,127,308 | 1,149,308 | 1.1273 | 1.1493 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 16,536,717 | 16,580,596 | 1.1306 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 223,479,606 | 223,479,606 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 10,845,036,190 | 10,935,990,992 | 1.6693 | 1.6833 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,056,649,872 | 6,123,398,054 | 1.7240 | 1.7430 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,477,554,139 | 7,556,218,515 | 2.0912 | 2.1132 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 25,879,101,999 | 26,108,408,509 | 2.8215 | 2.8465 |
| 2024年12月末日 | 38,575,816,198 | - | 3.0676 | - |
| 2025年1月末日 | 39,988,431,601 | - | 3.0733 | - |
| 2月末日 | 38,719,462,130 | - | 2.9107 | - |
| 3月末日 | 38,261,765,972 | - | 2.8050 | - |
| 4月末日 | 33,195,640,775 | - | 2.6854 | - |
| 5月末日 | 27,781,906,356 | - | 2.8778 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 28,930,503,249 | 29,220,385,896 | 2.8942 | 2.9232 |
| 6月末日 | 28,115,111,872 | - | 2.9836 | - |
| 7月末日 | 45,603,594,335 | - | 3.1479 | - |
| 8月末日 | 47,699,225,025 | - | 3.1726 | - |
| 9月末日 | 51,840,954,833 | - | 3.2874 | - |
| 10月末日 | 56,000,677,462 | - | 3.4764 | - |
| 11月末日 | 53,178,465,462 | - | 3.5307 | - |
| 12月末日 | 55,724,991,828 | - | 3.6006 | - |
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