有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,009,377 | 1,019,377 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,127,308 | 1,149,308 | 1.1273 | 1.1493 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 16,536,717 | 16,580,596 | 1.1306 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 223,479,606 | 223,479,606 | 1.1489 | 1.1489 |
| 2020年6月末日 | 221,894,361 | - | 1.1642 | - |
| 7月末日 | 5,238,169,547 | - | 1.2027 | - |
| 8月末日 | 5,652,342,147 | - | 1.2945 | - |
| 9月末日 | 6,240,588,408 | - | 1.2433 | - |
| 10月末日 | 6,391,545,241 | - | 1.2080 | - |
| 11月末日 | 6,982,036,156 | - | 1.3469 | - |
| 12月末日 | 4,411,344,199 | - | 1.3853 | - |
| 2021年1月末日 | 4,409,573,226 | - | 1.4134 | - |
| 2月末日 | 4,562,184,543 | - | 1.4611 | - |
| 3月末日 | 4,826,582,775 | - | 1.5583 | - |
| 4月末日 | 4,715,160,226 | - | 1.6307 | - |
| 5月末日 | 10,214,275,644 | - | 1.6542 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 10,845,036,190 | 10,935,990,992 | 1.6693 | 1.6833 |
| 6月末日 | 10,731,692,129 | - | 1.6806 | - |
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