有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,009,377 | 1,019,377 | 1.0094 | 1.0194 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,127,308 | 1,149,308 | 1.1273 | 1.1493 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 16,536,717 | 16,580,596 | 1.1306 | 1.1336 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 223,479,606 | 223,479,606 | 1.1489 | 1.1489 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 10,845,036,190 | 10,935,990,992 | 1.6693 | 1.6833 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,056,649,872 | 6,123,398,054 | 1.7240 | 1.7430 |
| 2022年6月末日 | 1,482,830,037 | - | 1.7814 | - |
| 7月末日 | 1,478,143,179 | - | 1.8510 | - |
| 8月末日 | 1,187,234,425 | - | 1.8630 | - |
| 9月末日 | 1,077,600,303 | - | 1.7710 | - |
| 10月末日 | 1,206,729,071 | - | 1.9400 | - |
| 11月末日 | 5,454,097,425 | - | 1.8825 | - |
| 12月末日 | 5,143,801,882 | - | 1.7663 | - |
| 2023年1月末日 | 5,434,998,373 | - | 1.8323 | - |
| 2月末日 | 5,519,297,869 | - | 1.8961 | - |
| 3月末日 | 6,209,407,518 | - | 1.8860 | - |
| 4月末日 | 7,036,488,549 | - | 1.9371 | - |
| 5月末日 | 7,155,041,095 | - | 2.0266 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,477,554,139 | 7,556,218,515 | 2.0912 | 2.1132 |
| 6月末日 | 7,708,181,701 | - | 2.1624 | - |
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