半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,045,067 | 0 |
| 第2計算期間 | 81,311,932 | 0 |
| 第3計算期間 | 2,042,744,740 | 275,692,237 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 16,516,923,770 | 10,864,359,458 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 21,987,038 | 0 |
| 第3計算期間 | 816,750,378 | 808,799,125 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 799,324,131 | 807,275,384 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,466,456 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,162,584,923 | 0 |
| 第3計算期間 | 3,354,512,466 | 1,902,942,421 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 5,893,206,180 | 3,050,817,771 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 13,626,454 | 0 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 9,243,603,710 | 5,710,324,516 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 22,931,206 | 0 |
| 第2計算期間 | 251,969,341 | 0 |
| 第3計算期間 | 8,652,065,532 | 3,990,278,317 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 13,853,601,207 | 14,106,355,046 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 18,852,947 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,383,614,307 | 0 |
| 第3計算期間 | 14,932,722,296 | 4,098,050,663 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 15,772,612,742 | 21,751,461,066 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 83,995,237 | 74,191,315 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 6,545,840,549 | 2,523,023,656 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,533,441 | 0 |
| 第2計算期間 | 315,071,967 | 0 |
| 第3計算期間 | 1,083,924,855 | 300,722,332 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 2,732,904,166 | 952,014,947 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 275,571,977 | 1,329,127 |
| 第3計算期間 | 644,244,585 | 271,413,599 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 2,702,004,395 | 556,956,789 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 493,339,911 | 0 |
| 2019年6月18日～ 2019年12月17日 | 0 | 0 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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