- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 2 【設定及び解約の実績】 |
| ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,045,067 | 0 |
| 第2計算期間 | 81,311,932 | 0 |
| 第3計算期間 | 2,042,744,740 | 275,692,237 |
| 第4計算期間 | 20,581,650,630 | 17,444,833,751 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 6,015,295,353 | 1,904,661,172 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 21,987,038 | 0 |
| 第3計算期間 | 816,750,378 | 808,799,125 |
| 第4計算期間 | 1,970,995,928 | 1,668,056,539 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 598,976,605 | 527,417,369 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,466,456 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,162,584,923 | 0 |
| 第3計算期間 | 3,354,512,466 | 1,902,942,421 |
| 第4計算期間 | 12,869,207,903 | 8,550,242,735 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 2,495,410,308 | 2,971,048,355 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 13,626,454 | 0 |
| 第4計算期間 | 15,442,007,002 | 15,262,119,439 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 5,707,721,628 | 980,344,138 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 22,931,206 | 0 |
| 第2計算期間 | 251,969,341 | 0 |
| 第3計算期間 | 8,652,065,532 | 3,990,278,317 |
| 第4計算期間 | 32,014,941,813 | 18,784,692,054 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 6,223,222,553 | 15,504,763,352 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 18,852,947 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,383,614,307 | 0 |
| 第3計算期間 | 14,932,722,296 | 4,098,050,663 |
| 第4計算期間 | 31,728,087,266 | 23,677,730,208 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 4,189,295,703 | 12,898,456,959 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 83,995,237 | 74,191,315 |
| 第4計算期間 | 9,243,518,976 | 9,202,608,333 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 14,456,679,940 | 1,310,881,269 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,533,441 | 0 |
| 第2計算期間 | 315,071,967 | 0 |
| 第3計算期間 | 1,083,924,855 | 300,722,332 |
| 第4計算期間 | 3,863,471,660 | 4,372,122,644 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 186,828,477 | 24,509,534 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 275,571,977 | 1,329,127 |
| 第3計算期間 | 644,244,585 | 271,413,599 |
| 第4計算期間 | 4,068,922,456 | 4,575,108,293 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 392,139,827 | 46,390,567 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 493,339,911 | 0 |
| 第4計算期間 | 0 | 0 |
| 2020年6月16日～ 2020年12月15日 | 0 | 0 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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