半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,045,067 | 0 |
| 第2計算期間 | 81,311,932 | 0 |
| 第3計算期間 | 2,042,744,740 | 275,692,237 |
| 第4計算期間 | 20,581,650,630 | 17,444,833,751 |
| 第5計算期間 | 8,768,488,999 | 11,517,789,316 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 660,927,562 | 1,220,960,774 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 21,987,038 | 0 |
| 第3計算期間 | 816,750,378 | 808,799,125 |
| 第4計算期間 | 1,970,995,928 | 1,668,056,539 |
| 第5計算期間 | 762,009,014 | 810,345,465 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 1,023,117,790 | 16,398,812 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,466,456 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,162,584,923 | 0 |
| 第3計算期間 | 3,354,512,466 | 1,902,942,421 |
| 第4計算期間 | 12,869,207,903 | 8,550,242,735 |
| 第5計算期間 | 5,926,265,855 | 5,738,199,717 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 2,400,464,517 | 2,132,902,022 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 13,626,454 | 0 |
| 第4計算期間 | 15,442,007,002 | 15,262,119,439 |
| 第5計算期間 | 9,570,631,213 | 3,268,373,640 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 1,665,637,161 | 3,812,908,535 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 22,931,206 | 0 |
| 第2計算期間 | 251,969,341 | 0 |
| 第3計算期間 | 8,652,065,532 | 3,990,278,317 |
| 第4計算期間 | 32,014,941,813 | 18,784,692,054 |
| 第5計算期間 | 8,663,614,937 | 21,168,152,589 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 7,978,866,904 | 332,717,995 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 18,852,947 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,383,614,307 | 0 |
| 第3計算期間 | 14,932,722,296 | 4,098,050,663 |
| 第4計算期間 | 31,728,087,266 | 23,677,730,208 |
| 第5計算期間 | 7,679,681,362 | 20,339,945,076 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 9,330,481,080 | 460,408,630 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 83,995,237 | 74,191,315 |
| 第4計算期間 | 9,243,518,976 | 9,202,608,333 |
| 第5計算期間 | 15,970,263,749 | 11,096,272,833 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 2,256,986,608 | 584,801,213 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,533,441 | 0 |
| 第2計算期間 | 315,071,967 | 0 |
| 第3計算期間 | 1,083,924,855 | 300,722,332 |
| 第4計算期間 | 3,863,471,660 | 4,372,122,644 |
| 第5計算期間 | 633,413,235 | 186,299,155 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 906,767,146 | 929,049,677 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 275,571,977 | 1,329,127 |
| 第3計算期間 | 644,244,585 | 271,413,599 |
| 第4計算期間 | 4,068,922,456 | 4,575,108,293 |
| 第5計算期間 | 3,792,473,085 | 949,515,894 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 1,549,551,765 | 771,588,510 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 493,339,911 | 0 |
| 第4計算期間 | 0 | 0 |
| 第5計算期間 | 597,719,068 | 0 |
| 2021年6月16日～ 2021年12月15日 | 0 | 1,091,058,979 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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