半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,045,067 | 0 |
| 第2計算期間 | 81,311,932 | 0 |
| 第3計算期間 | 2,042,744,740 | 275,692,237 |
| 第4計算期間 | 20,581,650,630 | 17,444,833,751 |
| 第5計算期間 | 8,768,488,999 | 11,517,789,316 |
| 第6計算期間 | 1,305,791,488 | 1,719,238,551 |
| 第7計算期間 | 2,192,695,557 | 379,315,522 |
| 第8計算期間 | 9,114,805,565 | 3,173,896,010 |
| 第9計算期間 | 14,304,105,605 | 7,631,587,166 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 11,097,355,937 | 4,276,533,529 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 21,987,038 | 0 |
| 第3計算期間 | 816,750,378 | 808,799,125 |
| 第4計算期間 | 1,970,995,928 | 1,668,056,539 |
| 第5計算期間 | 762,009,014 | 810,345,465 |
| 第6計算期間 | 1,043,814,417 | 63,579,745 |
| 第7計算期間 | 6,874,274,786 | 6,495,535,854 |
| 第8計算期間 | 6,758,588,320 | 6,703,901,813 |
| 第9計算期間 | 4,921,775,792 | 4,270,181,978 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 2,293,539,102 | 2,439,601,709 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用 |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,466,456 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,162,584,923 | 0 |
| 第3計算期間 | 3,354,512,466 | 1,902,942,421 |
| 第4計算期間 | 12,869,207,903 | 8,550,242,735 |
| 第5計算期間 | 5,926,265,855 | 5,738,199,717 |
| 第6計算期間 | 3,696,975,613 | 3,458,845,184 |
| 第7計算期間 | 5,497,831,929 | 4,332,260,406 |
| 第8計算期間 | 12,945,394,819 | 8,182,585,638 |
| 第9計算期間 | 16,814,410,901 | 13,245,652,853 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 6,380,673,681 | 3,697,059,446 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 13,626,454 | 0 |
| 第4計算期間 | 15,442,007,002 | 15,262,119,439 |
| 第5計算期間 | 9,570,631,213 | 3,268,373,640 |
| 第6計算期間 | 2,411,536,407 | 5,395,245,779 |
| 第7計算期間 | 3,888,370,778 | 3,825,779,521 |
| 第8計算期間 | 7,956,911,859 | 2,360,304,910 |
| 第9計算期間 | 11,344,974,483 | 10,521,281,556 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 9,358,663,499 | 3,771,157,026 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 22,931,206 | 0 |
| 第2計算期間 | 251,969,341 | 0 |
| 第3計算期間 | 8,652,065,532 | 3,990,278,317 |
| 第4計算期間 | 32,014,941,813 | 18,784,692,054 |
| 第5計算期間 | 8,663,614,937 | 21,168,152,589 |
| 第6計算期間 | 14,231,839,472 | 943,254,247 |
| 第7計算期間 | 20,573,676,151 | 14,304,632,814 |
| 第8計算期間 | 11,346,984,854 | 14,144,862,056 |
| 第9計算期間 | 13,807,969,263 | 14,358,485,578 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 6,291,478,468 | 5,163,677,387 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 18,852,947 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,383,614,307 | 0 |
| 第3計算期間 | 14,932,722,296 | 4,098,050,663 |
| 第4計算期間 | 31,728,087,266 | 23,677,730,208 |
| 第5計算期間 | 7,679,681,362 | 20,339,945,076 |
| 第6計算期間 | 11,384,539,682 | 1,152,705,931 |
| 第7計算期間 | 11,600,215,353 | 11,762,616,828 |
| 第8計算期間 | 11,562,078,814 | 12,454,062,311 |
| 第9計算期間 | 29,874,378,732 | 16,175,701,743 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 8,021,059,188 | 19,447,472,043 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 83,995,237 | 74,191,315 |
| 第4計算期間 | 9,243,518,976 | 9,202,608,333 |
| 第5計算期間 | 15,970,263,749 | 11,096,272,833 |
| 第6計算期間 | 3,239,365,115 | 972,898,169 |
| 第7計算期間 | 4,176,709,431 | 4,265,862,658 |
| 第8計算期間 | 8,719,913,600 | 6,428,331,301 |
| 第9計算期間 | 20,351,059,548 | 10,593,099,662 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 8,273,832,502 | 7,473,165,589 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,533,441 | 0 |
| 第2計算期間 | 315,071,967 | 0 |
| 第3計算期間 | 1,083,924,855 | 300,722,332 |
| 第4計算期間 | 3,863,471,660 | 4,372,122,644 |
| 第5計算期間 | 633,413,235 | 186,299,155 |
| 第6計算期間 | 1,050,973,291 | 1,083,131,246 |
| 第7計算期間 | 276,978,902 | 134,438,138 |
| 第8計算期間 | 1,494,983,095 | 508,947,181 |
| 第9計算期間 | 2,580,617,335 | 757,146,121 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 647,608,686 | 802,835,425 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 275,571,977 | 1,329,127 |
| 第3計算期間 | 644,244,585 | 271,413,599 |
| 第4計算期間 | 4,068,922,456 | 4,575,108,293 |
| 第5計算期間 | 3,792,473,085 | 949,515,894 |
| 第6計算期間 | 2,073,516,186 | 2,866,910,155 |
| 第7計算期間 | 1,781,193,842 | 978,764,230 |
| 第8計算期間 | 4,481,040,966 | 4,013,440,087 |
| 第9計算期間 | 4,912,799,008 | 2,056,337,491 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 1,772,912,428 | 2,364,689,856 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 493,339,911 | 0 |
| 第4計算期間 | 0 | 0 |
| 第5計算期間 | 597,719,068 | 0 |
| 第6計算期間 | 0 | 1,091,058,979 |
| 第7計算期間 | 0 | 0 |
| 第8計算期間 | 91,547,167 | 24,423,063 |
| 第9計算期間 | 728,838,034 | 106,124,217 |
| 2025年6月17日～ 2025年12月16日 | 296,988,918 | 38,462,209 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
