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- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,045,067 | 0 |
| 第2計算期間 | 81,311,932 | 0 |
| 第3計算期間 | 2,042,744,740 | 275,692,237 |
| 第4計算期間 | 20,581,650,630 | 17,444,833,751 |
| 第5計算期間 | 8,768,488,999 | 11,517,789,316 |
| 第6計算期間 | 1,305,791,488 | 1,719,238,551 |
| 第7計算期間 | 2,192,695,557 | 379,315,522 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 3,865,661,289 | 1,306,151,714 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 21,987,038 | 0 |
| 第3計算期間 | 816,750,378 | 808,799,125 |
| 第4計算期間 | 1,970,995,928 | 1,668,056,539 |
| 第5計算期間 | 762,009,014 | 810,345,465 |
| 第6計算期間 | 1,043,814,417 | 63,579,745 |
| 第7計算期間 | 6,874,274,786 | 6,495,535,854 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 3,806,000,158 | 3,589,431,040 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,466,456 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,162,584,923 | 0 |
| 第3計算期間 | 3,354,512,466 | 1,902,942,421 |
| 第4計算期間 | 12,869,207,903 | 8,550,242,735 |
| 第5計算期間 | 5,926,265,855 | 5,738,199,717 |
| 第6計算期間 | 3,696,975,613 | 3,458,845,184 |
| 第7計算期間 | 5,497,831,929 | 4,332,260,406 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 7,889,486,739 | 1,962,388,270 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 13,626,454 | 0 |
| 第4計算期間 | 15,442,007,002 | 15,262,119,439 |
| 第5計算期間 | 9,570,631,213 | 3,268,373,640 |
| 第6計算期間 | 2,411,536,407 | 5,395,245,779 |
| 第7計算期間 | 3,888,370,778 | 3,825,779,521 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 2,649,355,967 | 872,796,674 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 22,931,206 | 0 |
| 第2計算期間 | 251,969,341 | 0 |
| 第3計算期間 | 8,652,065,532 | 3,990,278,317 |
| 第4計算期間 | 32,014,941,813 | 18,784,692,054 |
| 第5計算期間 | 8,663,614,937 | 21,168,152,589 |
| 第6計算期間 | 14,231,839,472 | 943,254,247 |
| 第7計算期間 | 20,573,676,151 | 14,304,632,814 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 4,194,320,372 | 10,109,451,278 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 18,852,947 | 0 |
| 第2計算期間 | 1,383,614,307 | 0 |
| 第3計算期間 | 14,932,722,296 | 4,098,050,663 |
| 第4計算期間 | 31,728,087,266 | 23,677,730,208 |
| 第5計算期間 | 7,679,681,362 | 20,339,945,076 |
| 第6計算期間 | 11,384,539,682 | 1,152,705,931 |
| 第7計算期間 | 11,600,215,353 | 11,762,616,828 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 7,968,385,188 | 1,742,056,266 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 83,995,237 | 74,191,315 |
| 第4計算期間 | 9,243,518,976 | 9,202,608,333 |
| 第5計算期間 | 15,970,263,749 | 11,096,272,833 |
| 第6計算期間 | 3,239,365,115 | 972,898,169 |
| 第7計算期間 | 4,176,709,431 | 4,265,862,658 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 3,818,013,994 | 1,568,526,298 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 2,533,441 | 0 |
| 第2計算期間 | 315,071,967 | 0 |
| 第3計算期間 | 1,083,924,855 | 300,722,332 |
| 第4計算期間 | 3,863,471,660 | 4,372,122,644 |
| 第5計算期間 | 633,413,235 | 186,299,155 |
| 第6計算期間 | 1,050,973,291 | 1,083,131,246 |
| 第7計算期間 | 276,978,902 | 134,438,138 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 482,959,970 | 77,546,555 |
| (注) | 当初設定数量は1,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 275,571,977 | 1,329,127 |
| 第3計算期間 | 644,244,585 | 271,413,599 |
| 第4計算期間 | 4,068,922,456 | 4,575,108,293 |
| 第5計算期間 | 3,792,473,085 | 949,515,894 |
| 第6計算期間 | 2,073,516,186 | 2,866,910,155 |
| 第7計算期間 | 1,781,193,842 | 978,764,230 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 959,507,512 | 2,645,775,223 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 0 | 0 |
| 第2計算期間 | 0 | 0 |
| 第3計算期間 | 493,339,911 | 0 |
| 第4計算期間 | 0 | 0 |
| 第5計算期間 | 597,719,068 | 0 |
| 第6計算期間 | 0 | 1,091,058,979 |
| 第7計算期間 | 0 | 0 |
| 2023年6月16日～ 2023年12月15日 | 24,423,063 | 0 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
