有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月25日)

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【提出】
2017/10/25 9:05
【資料】
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【項目】
62項目

(平成29年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額6,695,507円
Ⅱ 負債総額7,605円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,687,902円
Ⅳ 発行済口数6,887,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9710円
(1万口当たり純資産額)(9,710円)

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