有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

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【提出】
2018/04/25 9:32
【資料】
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【項目】
62項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額6,325,069円
Ⅱ 負債総額6,865円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,318,204円
Ⅳ 発行済口数6,538,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9663円
(1万口当たり純資産額)(9,663円)

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