有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

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【提出】
2020/10/27 9:11
【資料】
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【項目】
67項目

(2020年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,966,354円
Ⅱ 負債総額2,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,964,249円
Ⅳ 発行済口数2,144,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9159円
(1万口当たり純資産額)(9,159円)

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