有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)

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【提出】
2018/10/25 9:05
【資料】
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【項目】
62項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,180,702円
Ⅱ 負債総額5,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,174,873円
Ⅳ 発行済口数4,913,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0532円
(1万口当たり純資産額)(10,532円)

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