有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

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【提出】
2019/10/25 9:28
【資料】
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【項目】
67項目

(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,959,292円
Ⅱ 負債総額2,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,957,128円
Ⅳ 発行済口数2,055,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9523円
(1万口当たり純資産額)(9,523円)

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