有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)

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【提出】
2020/07/22 11:00
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額9,200,452,066
Ⅱ 負債総額18,118,781
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,182,333,285
Ⅳ 発行済口数8,384,530,634口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0952
(10,000口当たり)(10,952)

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