有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】
2025/07/24 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額159,142,535,516
Ⅱ 負債総額176,425,811
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,966,109,705
Ⅳ 発行済口数118,154,930,665口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3454
(10,000口当たり)(13,454)

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