有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】
2023/07/24 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額66,163,566,978
Ⅱ 負債総額124,822,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,038,744,290
Ⅳ 発行済口数55,895,719,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1815
(10,000口当たり)(11,815)

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