有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/24 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額229,264,821,018
Ⅱ 負債総額394,458,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,870,362,849
Ⅳ 発行済口数146,597,861,368口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5612
(10,000口当たり)(15,612)

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