有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)

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【提出】
2024/07/24 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額126,880,994,264
Ⅱ 負債総額174,050,402
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,706,943,862
Ⅳ 発行済口数92,337,987,838口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3722
(10,000口当たり)(13,722)

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