有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)

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【提出】: 2020/10/08 9:42
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
コムシスホールディングス	18,200	3,115.00	56,693,000
大成建設	15,200	3,840.00	58,368,000	代用有価証券 7,000株
大林組	54,600	990.00	54,054,000	代用有価証券 14,000株
鹿島建設	46,200	1,248.00	57,657,600	代用有価証券 21,000株
大東建託	5,200	9,866.00	51,303,200	代用有価証券 2,000株
大和ハウス工業	20,000	2,454.00	49,080,000
積水ハウス	29,500	2,053.50	60,578,250
協和エクシオ	22,800	2,554.00	58,231,200
アサヒグループホールディングス	14,900	3,682.00	54,861,800
キリンホールディングス	26,900	2,165.50	58,251,950	代用有価証券 14,000株
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	28,300	1,924.00	54,449,200
日本たばこ産業	27,400	1,969.50	53,964,300	代用有価証券 14,000株
東洋紡	22,300	1,471.00	32,803,300
帝人	33,300	1,663.00	55,377,900
東レ	95,900	497.70	47,729,430
王子ホールディングス	96,200	480.00	46,176,000
クラレ	51,200	1,087.00	55,654,400	代用有価証券 21,600株
旭化成	38,000	835.90	31,764,200	代用有価証券 22,000株
住友化学	133,100	327.00	43,523,700
東ソー	34,800	1,443.00	50,216,400
デンカ	14,000	2,568.00	35,952,000
エア・ウォーター	36,700	1,502.00	55,123,400
カネカ	10,900	2,661.00	29,004,900
三菱瓦斯化学	11,700	1,604.00	18,766,800
三井化学	27,900	2,243.00	62,579,700
JSR	28,300	2,116.00	59,882,800
三菱ケミカルホールディングス	92,900	620.90	57,681,610
ダイセル	62,400	790.00	49,296,000
積水化学工業	40,100	1,501.00	60,190,100
宇部興産	13,800	1,802.00	24,867,600
ポーラ・オルビスホールディングス	27,800	1,811.00	50,345,800
日東電工	10,300	5,850.00	60,255,000
武田薬品工業	13,600	3,766.00	51,217,600	代用有価証券 7,100株
科研製薬	9,900	5,200.00	51,480,000
キョーリン製薬ホールディングス	25,900	2,063.00	53,431,700
出光興産	14,600	2,327.00	33,974,200
ENEOSホールディングス	126,500	383.10	48,462,150
ブリヂストン	16,700	3,398.00	56,746,600	代用有価証券 7,300株
住友ゴム工業	52,800	1,016.00	53,644,800	代用有価証券 25,000株
AGC	16,900	3,130.00	52,897,000
日本電気硝子	1,700	1,687.00	2,867,900
日本碍子	35,700	1,435.00	51,229,500
日立金属	53,600	1,289.00	69,090,400
三菱マテリアル	23,700	2,265.00	53,680,500	代用有価証券 9,000株
古河電気工業	1,300	2,622.00	3,408,600
住友電気工業	47,200	1,249.50	58,976,400
LIXILグループ	15,400	1,547.00	23,823,800	代用有価証券 8,800株
アマダ	55,400	833.00	46,148,200
クボタ	38,500	1,549.50	59,655,750
SANKYO	20,200	2,633.00	53,186,600
アマノ	25,100	2,298.00	57,679,800
セガサミーホールディングス	40,300	1,311.00	52,833,300
三菱重工業	21,600	2,571.00	55,533,600	代用有価証券 8,000株
ブラザー工業	29,300	1,861.00	54,527,300
日立製作所	16,400	3,391.00	55,612,400	代用有価証券 7,700株
三菱電機	41,600	1,405.00	58,448,000
セイコーエプソン	16,600	1,207.00	20,036,200
パナソニック	51,400	956.30	49,153,820
ウシオ電機	51,700	1,370.00	70,829,000
カシオ計算機	33,400	1,850.00	61,790,000
京セラ	9,600	5,755.00	55,248,000
キヤノン	25,500	2,085.00	53,167,500	代用有価証券 13,400株
リコー	47,500	780.00	37,050,000
東京エレクトロン	2,600	29,810.00	77,506,000
豊田自動織機	10,400	5,600.00	58,240,000
デンソー	14,400	4,168.00	60,019,200
日産自動車	135,200	391.20	52,890,240	代用有価証券 30,000株
トヨタ自動車	8,700	6,728.00	58,533,600	代用有価証券 3,000株
日野自動車	7,600	706.00	5,365,600
本田技研工業	21,600	2,726.00	58,881,600
SUBARU	15,100	2,222.00	33,552,200
ニコン	58,500	870.00	50,895,000	代用有価証券 26,000株
凸版印刷	35,900	1,710.00	61,389,000
大日本印刷	25,600	2,421.00	61,977,600
中部電力	38,200	1,334.50	50,977,900	代用有価証券 18,000株
関西電力	54,500	1,060.50	57,797,250	代用有価証券 23,000株
中国電力	37,300	1,418.00	52,891,400	代用有価証券 21,000株
東北電力	53,200	1,001.00	53,253,200	代用有価証券 24,100株
九州電力	65,000	885.00	57,525,000	代用有価証券 28,000株
電源開発	29,400	1,779.00	52,302,600	代用有価証券 6,500株
東京瓦斯	22,500	2,575.50	57,948,750	代用有価証券 13,000株
大阪瓦斯	27,000	2,132.00	57,564,000	代用有価証券 16,000株
西日本旅客鉄道	8,800	5,677.00	49,957,600
日本通運	11,000	5,540.00	60,940,000
九州旅客鉄道	18,700	2,654.00	49,629,800
日本郵船	24,500	1,490.00	36,505,000
日本航空	22,100	1,971.00	43,559,100	代用有価証券 6,700株
トレンドマイクロ	9,800	6,140.00	60,172,000	代用有価証券 5,000株
日本電信電話	23,000	2,486.00	57,178,000	代用有価証券 11,000株
KDDI	17,300	3,259.00	56,380,700	代用有価証券 9,200株
ソフトバンク	39,700	1,386.00	55,024,200
NTTドコモ	18,200	2,925.00	53,235,000	代用有価証券 10,000株
双日	193,800	233.00	45,155,400	代用有価証券 89,000株
伊藤忠商事	24,900	2,307.50	57,456,750	代用有価証券 12,000株
丸紅	72,200	482.90	34,865,380	代用有価証券 39,900株
三井物産	34,700	1,574.00	54,617,800	代用有価証券 16,000株
住友商事	44,400	1,233.50	54,767,400
三菱商事	23,300	2,276.50	53,042,450	代用有価証券 11,000株
ローソン	10,000	5,440.00	54,400,000	代用有価証券 5,000株
エービーシー・マート	9,300	6,100.00	56,730,000
J.フロントリテイリング	41,900	685.00	28,701,500
セブン&アイ・ホールディングス	15,400	3,425.00	52,745,000
良品計画	9,900	1,438.00	14,236,200
しまむら	8,100	7,190.00	58,239,000	代用有価証券 4,000株
丸井グループ	28,100	1,802.00	50,636,200	代用有価証券 13,000株
ヒューリック	53,900	980.00	52,822,000	代用有価証券 24,000株
野村不動産ホールディングス	16,200	1,923.00	31,152,600
パーク24	14,000	1,773.00	24,822,000
イオンモール	36,700	1,333.00	48,921,100
ミクシィ	31,100	2,047.00	63,661,700
電通グループ	18,900	2,548.00	48,157,200
H.U.グループホールディングス	22,200	2,584.00	57,364,800
ユー・エス・エス	31,900	1,709.00	54,517,100
合計	3,767,100		5,639,617,280

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算

株式

チャート