有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/01/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| INPEX | 2,200 | 3,048.00 | 6,705,600 | |
| 安藤・間 | 5,800 | 1,979.00 | 11,478,200 | |
| コムシスホールディングス | 2,500 | 4,678.00 | 11,695,000 | |
| 大林組 | 3,600 | 3,340.00 | 12,024,000 | 代用有価証券 2,500株 |
| 長谷工コーポレーション | 3,800 | 3,167.00 | 12,034,600 | |
| 大和ハウス工業 | 1,900 | 5,286.00 | 10,043,400 | |
| 積水ハウス | 3,000 | 3,480.00 | 10,440,000 | |
| エクシオグループ | 4,400 | 2,670.00 | 11,748,000 | |
| インフロニア・ホールディングス | 5,700 | 2,211.50 | 12,605,550 | |
| ヤクルト本社 | 4,100 | 2,498.00 | 10,241,800 | |
| 明治ホールディングス | 3,300 | 3,518.00 | 11,609,400 | 代用有価証券 2,100株 |
| アサヒグループホールディングス | 5,900 | 1,646.00 | 9,711,400 | 代用有価証券 3,500株 |
| キリンホールディングス | 4,400 | 2,345.50 | 10,320,200 | |
| サントリー食品インターナショナル | 2,100 | 4,828.00 | 10,138,800 | |
| ニチレイ | 5,700 | 1,822.00 | 10,385,400 | |
| 日清食品ホールディングス | 3,700 | 2,874.00 | 10,633,800 | |
| 日本たばこ産業 | 1,800 | 5,730.00 | 10,314,000 | 代用有価証券 1,500株 |
| 帝人 | 7,200 | 1,345.50 | 9,687,600 | |
| 王子ホールディングス | 13,000 | 891.00 | 11,583,000 | 代用有価証券 10,000株 |
| クラレ | 1,900 | 1,602.50 | 3,044,750 | |
| 旭化成 | 8,000 | 1,455.50 | 11,644,000 | 代用有価証券 6,000株 |
| 住友化学 | 6,200 | 457.00 | 2,833,400 | |
| 日産化学 | 2,000 | 5,421.00 | 10,842,000 | |
| 東ソー | 4,500 | 2,395.00 | 10,777,500 | |
| トクヤマ | 1,900 | 4,184.00 | 7,949,600 | |
| エア・ウォーター | 4,300 | 2,280.50 | 9,806,150 | |
| 日本触媒 | 5,600 | 2,077.00 | 11,631,200 | |
| 三菱瓦斯化学 | 1,600 | 2,875.00 | 4,600,000 | |
| 三井化学 | 1,600 | 2,028.00 | 3,244,800 | |
| 三菱ケミカルグループ | 11,600 | 956.30 | 11,093,080 | 代用有価証券 6,500株 |
| 積水化学工業 | 3,900 | 2,697.00 | 10,518,300 | |
| 日本ゼオン | 6,000 | 1,835.00 | 11,010,000 | |
| UBE | 1,100 | 2,613.50 | 2,874,850 | |
| 関西ペイント | 4,000 | 2,481.50 | 9,926,000 | |
| 太陽ホールディングス | 2,200 | 4,815.00 | 10,593,000 | |
| コーセーホールディングス | 1,900 | 5,207.00 | 9,893,300 | |
| 武田薬品工業 | 2,400 | 5,087.00 | 12,208,800 | 代用有価証券 1,500株 |
| アステラス製薬 | 5,500 | 2,213.00 | 12,171,500 | 代用有価証券 4,000株 |
| 塩野義製薬 | 3,800 | 2,924.50 | 11,113,100 | |
| エーザイ | 2,100 | 4,754.00 | 9,983,400 | |
| 小野薬品工業 | 5,200 | 2,250.00 | 11,700,000 | 代用有価証券 4,300株 |
| 参天製薬 | 6,700 | 1,678.00 | 11,242,600 | |
| ツムラ | 2,600 | 4,236.00 | 11,013,600 | |
| 出光興産 | 8,400 | 1,188.00 | 9,979,200 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 1,300 | 4,268.00 | 5,548,400 | |
| TOYO TIRE | 900 | 4,294.00 | 3,864,600 | |
| ブリヂストン | 2,800 | 3,459.00 | 9,685,200 | |
| AGC | 1,900 | 5,365.00 | 10,193,500 | |
| 日本電気硝子 | 1,800 | 6,164.00 | 11,095,200 | |
| 東海カーボン | 3,900 | 994.50 | 3,878,550 | |
| TOTO | 2,500 | 4,432.00 | 11,080,000 | |
| 日本特殊陶業 | 400 | 6,899.00 | 2,759,600 | |
| 日本製鉄 | 16,500 | 632.50 | 10,436,250 | |
| 神戸製鋼所 | 2,000 | 2,128.50 | 4,257,000 | |
| JFEホールディングス | 5,000 | 2,007.00 | 10,035,000 | |
| 大和工業 | 1,100 | 11,105.00 | 12,215,500 | |
| 三菱マテリアル | 200 | 3,957.00 | 791,400 | |
| DOWAホールディングス | 900 | 7,950.00 | 7,155,000 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 2,700 | 3,861.00 | 10,424,700 | |
| 三和ホールディングス | 1,400 | 4,117.00 | 5,763,800 | |
| LIXIL | 5,800 | 1,909.00 | 11,072,200 | |
| アマダ | 2,600 | 1,896.00 | 4,929,600 | |
| 小松製作所 | 300 | 5,127.00 | 1,538,100 | |
| 住友重機械工業 | 500 | 4,354.00 | 2,177,000 | |
| SANKYO | 3,300 | 2,546.00 | 8,401,800 | |
| 日本精工 | 11,100 | 1,035.50 | 11,494,050 | |
| THK | 100 | 4,032.00 | 403,200 | |
| ブラザー工業 | 2,900 | 3,154.00 | 9,146,600 | |
| オムロン | 1,000 | 3,987.00 | 3,987,000 | |
| セイコーエプソン | 2,300 | 1,977.00 | 4,547,100 | |
| パナソニック ホールディングス | 400 | 2,008.00 | 803,200 | |
| アルプスアルパイン | 2,800 | 1,939.00 | 5,429,200 | |
| ヒロセ電機 | 500 | 17,370.00 | 8,685,000 | 代用有価証券 400株 |
| スタンレー電気 | 3,300 | 3,142.00 | 10,368,600 | |
| 京セラ | 5,000 | 2,195.50 | 10,977,500 | 代用有価証券 4,000株 |
| 小糸製作所 | 4,400 | 2,337.50 | 10,285,000 | |
| キヤノン | 2,200 | 4,653.00 | 10,236,600 | 代用有価証券 1,600株 |
| リコー | 1,600 | 1,424.50 | 2,279,200 | |
| トヨタ紡織 | 4,100 | 2,497.00 | 10,237,700 | |
| デンソー | 1,700 | 2,119.50 | 3,603,150 | |
| いすゞ自動車 | 4,400 | 2,477.00 | 10,898,800 | |
| 豊田合成 | 300 | 4,032.00 | 1,209,600 | |
| ニコン | 2,200 | 1,783.00 | 3,922,600 | |
| シチズン時計 | 6,400 | 1,306.00 | 8,358,400 | |
| ヤマハ | 4,500 | 1,098.00 | 4,941,000 | |
| 中部電力 | 4,500 | 2,253.00 | 10,138,500 | 代用有価証券 3,000株 |
| 関西電力 | 2,900 | 2,474.50 | 7,176,050 | |
| 中国電力 | 8,600 | 1,005.00 | 8,643,000 | |
| 東北電力 | 5,200 | 1,170.00 | 6,084,000 | |
| 九州電力 | 5,300 | 1,710.50 | 9,065,650 | |
| 電源開発 | 3,500 | 3,254.00 | 11,389,000 | 代用有価証券 2,500株 |
| 東武鉄道 | 4,100 | 2,673.50 | 10,961,350 | |
| 小田急電鉄 | 6,100 | 1,702.50 | 10,385,250 | |
| 京王電鉄 | 2,700 | 4,048.00 | 10,929,600 | |
| 西日本旅客鉄道 | 3,400 | 3,113.00 | 10,584,200 | |
| 東京地下鉄 | 6,300 | 1,591.00 | 10,023,300 | |
| 九州旅客鉄道 | 2,600 | 4,097.00 | 10,652,200 | |
| SGホールディングス | 6,800 | 1,466.00 | 9,968,800 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 3,100 | 3,375.00 | 10,462,500 | |
| 日本郵船 | 1,800 | 5,232.00 | 9,417,600 | |
| 商船三井 | 2,000 | 4,849.00 | 9,698,000 | 代用有価証券 1,300株 |
| 川崎汽船 | 800 | 2,253.50 | 1,802,800 | |
| 日本航空 | 3,500 | 3,006.00 | 10,521,000 | |
| 三菱倉庫 | 9,200 | 1,246.00 | 11,463,200 | 代用有価証券 5,000株 |
| コーエーテクモホールディングス | 4,800 | 1,878.50 | 9,016,800 | |
| 大塚商会 | 3,400 | 3,236.00 | 11,002,400 | |
| NTT | 67,000 | 157.80 | 10,572,600 | |
| KDDI | 3,800 | 2,669.00 | 10,142,200 | 代用有価証券 2,500株 |
| ソフトバンク | 45,600 | 215.10 | 9,808,560 | |
| 双日 | 1,900 | 5,259.00 | 9,992,100 | |
| IDOM | 2,800 | 1,350.00 | 3,780,000 | |
| 住友商事 | 400 | 5,648.00 | 2,259,200 | |
| 三菱商事 | 2,800 | 3,739.00 | 10,469,200 | |
| エービーシー・マート | 3,900 | 2,500.00 | 9,750,000 | |
| J.フロント リテイリング | 300 | 2,236.00 | 670,800 | |
| ZOZO | 7,900 | 1,252.00 | 9,890,800 | |
| サンドラッグ | 2,400 | 4,255.00 | 10,212,000 | |
| 大東建託 | 3,400 | 3,003.00 | 10,210,200 | |
| ヒューリック | 6,200 | 1,775.50 | 11,008,100 | 代用有価証券 4,500株 |
| 野村不動産ホールディングス | 10,600 | 1,003.00 | 10,631,800 | 代用有価証券 7,000株 |
| 東急不動産ホールディングス | 6,400 | 1,465.50 | 9,379,200 | |
| 東京建物 | 2,800 | 3,654.00 | 10,231,200 | |
| パーソルホールディングス | 37,000 | 291.80 | 10,796,600 | |
| 博報堂DYホールディングス | 8,900 | 1,199.50 | 10,675,550 | |
| ユー・エス・エス | 6,000 | 1,729.50 | 10,377,000 | |
| 合 計 | 618,800 | 1,084,452,090 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
