有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/01/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/04/08 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
INPEX	2,200	3,048.00	6,705,600
安藤・間	5,800	1,979.00	11,478,200
コムシスホールディングス	2,500	4,678.00	11,695,000
大林組	3,600	3,340.00	12,024,000	代用有価証券 2,500株
長谷工コーポレーション	3,800	3,167.00	12,034,600
大和ハウス工業	1,900	5,286.00	10,043,400
積水ハウス	3,000	3,480.00	10,440,000
エクシオグループ	4,400	2,670.00	11,748,000
インフロニア・ホールディングス	5,700	2,211.50	12,605,550
ヤクルト本社	4,100	2,498.00	10,241,800
明治ホールディングス	3,300	3,518.00	11,609,400	代用有価証券 2,100株
アサヒグループホールディングス	5,900	1,646.00	9,711,400	代用有価証券 3,500株
キリンホールディングス	4,400	2,345.50	10,320,200
サントリー食品インターナショナル	2,100	4,828.00	10,138,800
ニチレイ	5,700	1,822.00	10,385,400
日清食品ホールディングス	3,700	2,874.00	10,633,800
日本たばこ産業	1,800	5,730.00	10,314,000	代用有価証券 1,500株
帝人	7,200	1,345.50	9,687,600
王子ホールディングス	13,000	891.00	11,583,000	代用有価証券 10,000株
クラレ	1,900	1,602.50	3,044,750
旭化成	8,000	1,455.50	11,644,000	代用有価証券 6,000株
住友化学	6,200	457.00	2,833,400
日産化学	2,000	5,421.00	10,842,000
東ソー	4,500	2,395.00	10,777,500
トクヤマ	1,900	4,184.00	7,949,600
エア・ウォーター	4,300	2,280.50	9,806,150
日本触媒	5,600	2,077.00	11,631,200
三菱瓦斯化学	1,600	2,875.00	4,600,000
三井化学	1,600	2,028.00	3,244,800
三菱ケミカルグループ	11,600	956.30	11,093,080	代用有価証券 6,500株
積水化学工業	3,900	2,697.00	10,518,300
日本ゼオン	6,000	1,835.00	11,010,000
UBE	1,100	2,613.50	2,874,850
関西ペイント	4,000	2,481.50	9,926,000
太陽ホールディングス	2,200	4,815.00	10,593,000
コーセーホールディングス	1,900	5,207.00	9,893,300
武田薬品工業	2,400	5,087.00	12,208,800	代用有価証券 1,500株
アステラス製薬	5,500	2,213.00	12,171,500	代用有価証券 4,000株
塩野義製薬	3,800	2,924.50	11,113,100
エーザイ	2,100	4,754.00	9,983,400
小野薬品工業	5,200	2,250.00	11,700,000	代用有価証券 4,300株
参天製薬	6,700	1,678.00	11,242,600
ツムラ	2,600	4,236.00	11,013,600
出光興産	8,400	1,188.00	9,979,200
コスモエネルギーホールディングス	1,300	4,268.00	5,548,400
TOYO TIRE	900	4,294.00	3,864,600
ブリヂストン	2,800	3,459.00	9,685,200
AGC	1,900	5,365.00	10,193,500
日本電気硝子	1,800	6,164.00	11,095,200
東海カーボン	3,900	994.50	3,878,550
TOTO	2,500	4,432.00	11,080,000
日本特殊陶業	400	6,899.00	2,759,600
日本製鉄	16,500	632.50	10,436,250
神戸製鋼所	2,000	2,128.50	4,257,000
JFEホールディングス	5,000	2,007.00	10,035,000
大和工業	1,100	11,105.00	12,215,500
三菱マテリアル	200	3,957.00	791,400
DOWAホールディングス	900	7,950.00	7,155,000
東洋製罐グループホールディングス	2,700	3,861.00	10,424,700
三和ホールディングス	1,400	4,117.00	5,763,800
LIXIL	5,800	1,909.00	11,072,200
アマダ	2,600	1,896.00	4,929,600
小松製作所	300	5,127.00	1,538,100
住友重機械工業	500	4,354.00	2,177,000
SANKYO	3,300	2,546.00	8,401,800
日本精工	11,100	1,035.50	11,494,050
THK	100	4,032.00	403,200
ブラザー工業	2,900	3,154.00	9,146,600
オムロン	1,000	3,987.00	3,987,000
セイコーエプソン	2,300	1,977.00	4,547,100
パナソニックホールディングス	400	2,008.00	803,200
アルプスアルパイン	2,800	1,939.00	5,429,200
ヒロセ電機	500	17,370.00	8,685,000	代用有価証券 400株
スタンレー電気	3,300	3,142.00	10,368,600
京セラ	5,000	2,195.50	10,977,500	代用有価証券 4,000株
小糸製作所	4,400	2,337.50	10,285,000
キヤノン	2,200	4,653.00	10,236,600	代用有価証券 1,600株
リコー	1,600	1,424.50	2,279,200
トヨタ紡織	4,100	2,497.00	10,237,700
デンソー	1,700	2,119.50	3,603,150
いすゞ自動車	4,400	2,477.00	10,898,800
豊田合成	300	4,032.00	1,209,600
ニコン	2,200	1,783.00	3,922,600
シチズン時計	6,400	1,306.00	8,358,400
ヤマハ	4,500	1,098.00	4,941,000
中部電力	4,500	2,253.00	10,138,500	代用有価証券 3,000株
関西電力	2,900	2,474.50	7,176,050
中国電力	8,600	1,005.00	8,643,000
東北電力	5,200	1,170.00	6,084,000
九州電力	5,300	1,710.50	9,065,650
電源開発	3,500	3,254.00	11,389,000	代用有価証券 2,500株
東武鉄道	4,100	2,673.50	10,961,350
小田急電鉄	6,100	1,702.50	10,385,250
京王電鉄	2,700	4,048.00	10,929,600
西日本旅客鉄道	3,400	3,113.00	10,584,200
東京地下鉄	6,300	1,591.00	10,023,300
九州旅客鉄道	2,600	4,097.00	10,652,200
SGホールディングス	6,800	1,466.00	9,968,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	3,100	3,375.00	10,462,500
日本郵船	1,800	5,232.00	9,417,600
商船三井	2,000	4,849.00	9,698,000	代用有価証券 1,300株
川崎汽船	800	2,253.50	1,802,800
日本航空	3,500	3,006.00	10,521,000
三菱倉庫	9,200	1,246.00	11,463,200	代用有価証券 5,000株
コーエーテクモホールディングス	4,800	1,878.50	9,016,800
大塚商会	3,400	3,236.00	11,002,400
NTT	67,000	157.80	10,572,600
KDDI	3,800	2,669.00	10,142,200	代用有価証券 2,500株
ソフトバンク	45,600	215.10	9,808,560
双日	1,900	5,259.00	9,992,100
IDOM	2,800	1,350.00	3,780,000
住友商事	400	5,648.00	2,259,200
三菱商事	2,800	3,739.00	10,469,200
エービーシー・マート	3,900	2,500.00	9,750,000
J.フロントリテイリング	300	2,236.00	670,800
ZOZO	7,900	1,252.00	9,890,800
サンドラッグ	2,400	4,255.00	10,212,000
大東建託	3,400	3,003.00	10,210,200
ヒューリック	6,200	1,775.50	11,008,100	代用有価証券 4,500株
野村不動産ホールディングス	10,600	1,003.00	10,631,800	代用有価証券 7,000株
東急不動産ホールディングス	6,400	1,465.50	9,379,200
東京建物	2,800	3,654.00	10,231,200
パーソルホールディングス	37,000	291.80	10,796,600
博報堂DYホールディングス	8,900	1,199.50	10,675,550
ユー・エス・エス	6,000	1,729.50	10,377,000
合計	618,800		1,084,452,090

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/09-2026/01/08)

開示資料

決算

株式

チャート