有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| タマホーム | 1,600 | 2,253.00 | 3,604,800 | |
| コムシスホールディングス | 12,900 | 2,621.00 | 33,810,900 | |
| 大成建設 | 9,700 | 3,505.00 | 33,998,500 | 代用有価証券 7,000株 |
| 大林組 | 38,200 | 898.00 | 34,303,600 | |
| 清水建設 | 46,500 | 730.00 | 33,945,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 24,100 | 1,448.00 | 34,896,800 | 代用有価証券 14,000株 |
| 鹿島建設 | 25,800 | 1,355.00 | 34,959,000 | |
| 西松建設 | 10,200 | 3,730.00 | 38,046,000 | |
| 大東建託 | 2,600 | 13,490.00 | 35,074,000 | |
| 大和ハウス工業 | 10,300 | 3,364.00 | 34,649,200 | |
| 積水ハウス | 14,600 | 2,490.00 | 36,354,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 20,700 | 1,627.00 | 33,678,900 | |
| 明治ホールディングス | 5,100 | 7,090.00 | 36,159,000 | 代用有価証券 2,700株 |
| 日本ハム | 8,900 | 4,185.00 | 37,246,500 | |
| アサヒグループホールディングス | 7,600 | 4,589.00 | 34,876,400 | |
| キリンホールディングス | 18,800 | 1,876.50 | 35,278,200 | |
| 日本たばこ産業 | 15,300 | 2,332.50 | 35,687,250 | 代用有価証券 10,000株 |
| 帝人 | 25,000 | 1,451.00 | 36,275,000 | |
| 王子ホールディングス | 61,100 | 555.00 | 33,910,500 | |
| クラレ | 34,800 | 1,035.00 | 36,018,000 | 代用有価証券 21,600株 |
| 旭化成 | 21,800 | 1,121.50 | 24,448,700 | |
| 住友化学 | 22,300 | 563.00 | 12,554,900 | |
| 東ソー | 20,100 | 1,764.00 | 35,456,400 | |
| デンカ | 10,000 | 3,890.00 | 38,900,000 | |
| エア・ウォーター | 20,200 | 1,785.00 | 36,057,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 7,400 | 2,008.00 | 14,859,200 | |
| 三井化学 | 10,300 | 3,285.00 | 33,835,500 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 37,500 | 868.80 | 32,580,000 | |
| 積水化学工業 | 18,600 | 1,976.00 | 36,753,600 | |
| 宇部興産 | 17,500 | 2,083.00 | 36,452,500 | |
| 花王 | 5,600 | 5,963.00 | 33,392,800 | |
| 日東電工 | 4,000 | 9,020.00 | 36,080,000 | |
| 武田薬品工業 | 10,900 | 3,196.00 | 34,836,400 | 代用有価証券 7,100株 |
| アステラス製薬 | 18,200 | 1,854.50 | 33,751,900 | |
| エーザイ | 4,200 | 6,497.00 | 27,287,400 | |
| 小野薬品工業 | 14,400 | 2,738.50 | 39,434,400 | |
| 久光製薬 | 8,200 | 4,085.00 | 33,497,000 | |
| 大塚ホールディングス | 8,500 | 4,248.00 | 36,108,000 | 代用有価証券 4,200株 |
| 出光興産 | 11,900 | 3,120.00 | 37,128,000 | |
| ENEOSホールディングス | 81,000 | 448.20 | 36,304,200 | |
| ブリヂストン | 7,200 | 5,082.00 | 36,590,400 | 代用有価証券 5,300株 |
| AGC | 6,200 | 5,360.00 | 33,232,000 | |
| 日本電気硝子 | 11,900 | 2,885.00 | 34,331,500 | |
| 太平洋セメント | 1,900 | 2,320.00 | 4,408,000 | |
| 東海カーボン | 1,400 | 1,256.00 | 1,758,400 | |
| 日本碍子 | 5,800 | 1,996.00 | 11,576,800 | |
| 日本特殊陶業 | 1,300 | 2,063.00 | 2,681,900 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 3,400 | 1,629.00 | 5,538,600 | |
| 三菱マテリアル | 3,400 | 2,036.00 | 6,922,400 | |
| 住友金属鉱山 | 1,300 | 4,552.00 | 5,917,600 | |
| DOWAホールディングス | 1,400 | 4,845.00 | 6,783,000 | |
| 古河電気工業 | 10,900 | 2,377.00 | 25,909,300 | |
| 住友電気工業 | 9,400 | 1,626.00 | 15,284,400 | |
| アサヒホールディングス | 17,100 | 2,102.00 | 35,944,200 | |
| LIXIL | 2,900 | 2,983.00 | 8,650,700 | |
| アマダ | 13,700 | 1,185.00 | 16,234,500 | |
| FUJI | 5,500 | 2,666.00 | 14,663,000 | |
| ディスコ | 1,100 | 35,350.00 | 38,885,000 | |
| ナブテスコ | 1,500 | 3,580.00 | 5,370,000 | |
| 小松製作所 | 4,800 | 2,889.00 | 13,867,200 | |
| 三菱重工業 | 5,400 | 2,951.00 | 15,935,400 | |
| 日清紡ホールディングス | 2,400 | 916.00 | 2,198,400 | |
| ブラザー工業 | 16,700 | 2,222.00 | 37,107,400 | |
| 東芝 | 7,500 | 4,844.00 | 36,330,000 | |
| 三菱電機 | 23,400 | 1,504.00 | 35,193,600 | |
| セイコーエプソン | 8,000 | 2,062.00 | 16,496,000 | |
| シャープ | 1,800 | 1,346.00 | 2,422,800 | |
| カシオ計算機 | 7,300 | 1,469.00 | 10,723,700 | |
| 京セラ | 5,000 | 7,176.00 | 35,880,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| キヤノン | 13,700 | 2,804.00 | 38,414,800 | 代用有価証券 10,000株 |
| トヨタ紡織 | 4,700 | 2,398.00 | 11,270,600 | |
| トヨタ自動車 | 16,600 | 2,307.50 | 38,304,500 | |
| 本田技研工業 | 6,800 | 3,430.00 | 23,324,000 | |
| SUBARU | 3,000 | 2,206.00 | 6,618,000 | |
| 東京精密 | 1,000 | 5,000.00 | 5,000,000 | |
| ニコン | 12,600 | 1,290.00 | 16,254,000 | |
| 凸版印刷 | 18,600 | 2,123.00 | 39,487,800 | |
| 大日本印刷 | 12,800 | 2,865.00 | 36,672,000 | |
| ピジョン | 14,600 | 2,377.00 | 34,704,200 | |
| 任天堂 | 700 | 53,800.00 | 37,660,000 | |
| 中部電力 | 30,800 | 1,210.00 | 37,268,000 | 代用有価証券 18,000株 |
| 関西電力 | 34,300 | 1,099.00 | 37,695,700 | 代用有価証券 23,000株 |
| 中国電力 | 40,400 | 931.00 | 37,612,400 | 代用有価証券 21,000株 |
| 東北電力 | 46,600 | 809.00 | 37,699,400 | 代用有価証券 24,100株 |
| 九州電力 | 43,200 | 852.00 | 36,806,400 | 代用有価証券 28,000株 |
| 電源開発 | 24,800 | 1,462.00 | 36,257,600 | |
| 東京瓦斯 | 18,200 | 2,104.00 | 38,292,800 | 代用有価証券 13,000株 |
| 大阪瓦斯 | 19,700 | 1,950.00 | 38,415,000 | 代用有価証券 11,000株 |
| 九州旅客鉄道 | 13,500 | 2,337.00 | 31,549,500 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 5,900 | 7,290.00 | 43,011,000 | |
| トレンドマイクロ | 5,200 | 5,970.00 | 31,044,000 | |
| 大塚商会 | 6,600 | 5,260.00 | 34,716,000 | |
| ネットワンシステムズ | 4,200 | 2,907.00 | 12,209,400 | |
| 日本電信電話 | 11,000 | 3,295.00 | 36,245,000 | 代用有価証券 8,000株 |
| KDDI | 10,300 | 3,524.00 | 36,297,200 | 代用有価証券 7,000株 |
| ソフトバンク | 22,500 | 1,455.50 | 32,748,750 | |
| 光通信 | 1,800 | 17,620.00 | 31,716,000 | |
| 双日 | 21,200 | 1,773.00 | 37,587,600 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 22,000 | 1,575.00 | 34,650,000 | |
| 伊藤忠商事 | 10,600 | 3,564.00 | 37,778,400 | |
| 丸紅 | 16,900 | 1,118.50 | 18,902,650 | |
| 三井物産 | 13,700 | 2,785.50 | 38,161,350 | |
| 住友商事 | 21,400 | 1,708.50 | 36,561,900 | 代用有価証券 12,000株 |
| 三菱商事 | 10,200 | 3,771.00 | 38,464,200 | 代用有価証券 7,000株 |
| ローソン | 6,200 | 5,360.00 | 33,232,000 | |
| エービーシー・マート | 6,200 | 4,985.00 | 30,907,000 | 代用有価証券 4,000株 |
| J.フロント リテイリング | 5,100 | 1,032.00 | 5,263,200 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 7,400 | 5,117.00 | 37,865,800 | |
| 日本瓦斯 | 24,100 | 1,606.00 | 38,704,600 | |
| しまむら | 3,600 | 9,580.00 | 34,488,000 | 代用有価証券 1,600株 |
| 高島屋 | 30,400 | 1,069.00 | 32,497,600 | |
| 丸井グループ | 9,100 | 2,196.00 | 19,983,600 | |
| ケーズホールディングス | 29,500 | 1,092.00 | 32,214,000 | |
| ヤマダホールディングス | 84,400 | 395.00 | 33,338,000 | |
| サンドラッグ | 11,200 | 3,050.00 | 34,160,000 | |
| ヒューリック | 31,700 | 1,084.00 | 34,362,800 | |
| 野村不動産ホールディングス | 4,400 | 2,645.00 | 11,638,000 | |
| 飯田グループホールディングス | 12,700 | 2,726.00 | 34,620,200 | |
| 三菱地所 | 21,300 | 1,611.00 | 34,314,300 | |
| イオンモール | 20,600 | 1,630.00 | 33,578,000 | |
| 電通グループ | 6,200 | 4,075.00 | 25,265,000 | |
| H.U.グループホールディングス | 13,100 | 2,899.00 | 37,976,900 | |
| ユー・エス・エス | 19,800 | 1,897.00 | 37,560,600 | |
| セコム | 4,400 | 7,929.00 | 34,887,600 | |
| 合 計 | 1,847,500 | 3,575,583,000 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
