有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/09-2023/07/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ニッスイ | 36,200 | 643.00 | 23,276,600 | |
| INPEX | 2,700 | 1,602.00 | 4,325,400 | |
| 石油資源開発 | 1,100 | 4,360.00 | 4,796,000 | |
| タマホーム | 2,300 | 3,290.00 | 7,567,000 | |
| コムシスホールディングス | 8,000 | 2,746.50 | 21,972,000 | |
| 東建コーポレーション | 2,900 | 7,430.00 | 21,547,000 | |
| 大成建設 | 4,800 | 5,014.00 | 24,067,200 | 代用有価証券 3,000株 |
| 大林組 | 19,800 | 1,225.50 | 24,264,900 | |
| 清水建設 | 26,000 | 899.60 | 23,389,600 | |
| 長谷工コーポレーション | 13,600 | 1,762.50 | 23,970,000 | |
| 鹿島建設 | 10,800 | 2,152.50 | 23,247,000 | |
| 住友林業 | 3,300 | 3,350.00 | 11,055,000 | |
| 大和ハウス工業 | 6,400 | 3,697.00 | 23,660,800 | |
| 積水ハウス | 7,800 | 2,865.00 | 22,347,000 | |
| 明治ホールディングス | 6,900 | 3,266.00 | 22,535,400 | |
| 日本ハム | 5,900 | 3,916.00 | 23,104,400 | |
| キリンホールディングス | 10,500 | 2,085.00 | 21,892,500 | |
| 日本たばこ産業 | 7,400 | 3,096.00 | 22,910,400 | 代用有価証券 4,000株 |
| 帝人 | 15,800 | 1,476.00 | 23,320,800 | |
| 東レ | 30,100 | 798.40 | 24,031,840 | |
| 王子ホールディングス | 41,600 | 517.40 | 21,523,840 | |
| クラレ | 17,100 | 1,384.00 | 23,666,400 | 代用有価証券 10,000株 |
| 旭化成 | 23,800 | 979.80 | 23,319,240 | |
| 住友化学 | 50,500 | 435.70 | 22,002,850 | |
| 日産化学 | 3,600 | 6,117.00 | 22,021,200 | |
| 東ソー | 13,400 | 1,688.00 | 22,619,200 | |
| デンカ | 8,400 | 2,692.50 | 22,617,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 8,700 | 2,127.50 | 18,509,250 | |
| 三井化学 | 3,200 | 4,128.00 | 13,209,600 | |
| 三菱ケミカルグループ | 28,000 | 851.10 | 23,830,800 | |
| 住友ベークライト | 200 | 5,619.00 | 1,123,800 | |
| 積水化学工業 | 11,200 | 2,020.50 | 22,629,600 | |
| 日本ゼオン | 9,700 | 1,366.00 | 13,250,200 | |
| UBE | 10,000 | 2,495.50 | 24,955,000 | |
| 花王 | 4,300 | 5,358.00 | 23,039,400 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 11,000 | 2,128.00 | 23,408,000 | |
| 日東電工 | 2,200 | 10,040.00 | 22,088,000 | |
| 武田薬品工業 | 5,000 | 4,410.00 | 22,050,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| アステラス製薬 | 10,000 | 2,061.00 | 20,610,000 | |
| 小野薬品工業 | 8,700 | 2,527.00 | 21,984,900 | |
| 参天製薬 | 17,600 | 1,210.00 | 21,296,000 | |
| 出光興産 | 7,500 | 2,889.00 | 21,667,500 | |
| ENEOSホールディングス | 48,100 | 496.90 | 23,900,890 | |
| TOYO TIRE | 1,700 | 1,869.00 | 3,177,300 | |
| ブリヂストン | 4,000 | 5,750.00 | 23,000,000 | 代用有価証券 2,000株 |
| AGC | 4,500 | 4,959.00 | 22,315,500 | |
| 日本電気硝子 | 8,900 | 2,506.50 | 22,307,850 | |
| 太平洋セメント | 9,400 | 2,777.00 | 26,103,800 | |
| 日本碍子 | 12,900 | 1,654.50 | 21,343,050 | 代用有価証券 7,000株 |
| 日本特殊陶業 | 7,900 | 2,936.00 | 23,194,400 | |
| 日本製鉄 | 400 | 2,993.50 | 1,197,400 | |
| 大和工業 | 2,400 | 6,121.00 | 14,690,400 | |
| 三井金属鉱業 | 6,300 | 3,248.00 | 20,462,400 | |
| 住友金属鉱山 | 3,600 | 4,577.00 | 16,477,200 | |
| DOWAホールディングス | 1,600 | 4,516.00 | 7,225,600 | |
| 住友電気工業 | 10,100 | 1,716.00 | 17,331,600 | |
| SUMCO | 2,800 | 2,000.00 | 5,600,000 | |
| LIXIL | 1,300 | 1,793.50 | 2,331,550 | |
| アマダ | 15,700 | 1,385.50 | 21,752,350 | |
| ナブテスコ | 2,000 | 3,055.00 | 6,110,000 | |
| 小松製作所 | 4,600 | 3,727.00 | 17,144,200 | |
| 住友重機械工業 | 6,300 | 3,359.00 | 21,161,700 | |
| SANKYO | 3,800 | 5,693.00 | 21,633,400 | |
| 竹内製作所 | 1,100 | 4,525.00 | 4,977,500 | |
| 日本精工 | 15,800 | 896.40 | 14,163,120 | |
| IHI | 800 | 3,891.00 | 3,112,800 | |
| コニカミノルタ | 29,300 | 498.80 | 14,614,840 | |
| ブラザー工業 | 10,700 | 2,009.00 | 21,496,300 | |
| 東芝 | 5,000 | 4,530.00 | 22,650,000 | |
| セイコーエプソン | 9,400 | 2,196.00 | 20,642,400 | |
| シャープ | 16,600 | 790.20 | 13,117,320 | |
| アルプスアルパイン | 6,500 | 1,221.50 | 7,939,750 | |
| 堀場製作所 | 1,300 | 8,058.00 | 10,475,400 | |
| カシオ計算機 | 18,700 | 1,171.00 | 21,897,700 | |
| 京セラ | 3,000 | 7,584.00 | 22,752,000 | |
| キヤノン | 6,600 | 3,725.00 | 24,585,000 | 代用有価証券 5,000株 |
| リコー | 17,000 | 1,216.00 | 20,672,000 | |
| 東京エレクトロン | 200 | 20,205.00 | 4,041,000 | |
| 川崎重工業 | 400 | 3,718.00 | 1,487,200 | |
| いすゞ自動車 | 3,700 | 1,757.50 | 6,502,750 | |
| トヨタ自動車 | 11,500 | 2,299.50 | 26,444,250 | |
| NOK | 900 | 2,081.00 | 1,872,900 | |
| アイシン | 1,500 | 4,550.00 | 6,825,000 | |
| 本田技研工業 | 4,500 | 4,291.00 | 19,309,500 | |
| SUBARU | 2,100 | 2,615.50 | 5,492,550 | |
| 東京精密 | 3,800 | 7,810.00 | 29,678,000 | |
| ニコン | 3,900 | 1,827.00 | 7,125,300 | |
| シチズン時計 | 13,100 | 880.00 | 11,528,000 | |
| 任天堂 | 3,800 | 6,351.00 | 24,133,800 | |
| 中部電力 | 14,000 | 1,717.50 | 24,045,000 | 代用有価証券 11,000株 |
| 関西電力 | 14,900 | 1,781.00 | 26,536,900 | |
| 電源開発 | 10,700 | 2,153.00 | 23,037,100 | |
| 大阪瓦斯 | 10,100 | 2,145.50 | 21,669,550 | |
| 九州旅客鉄道 | 7,300 | 3,089.00 | 22,549,700 | |
| SGホールディングス | 10,400 | 2,068.50 | 21,512,400 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 2,200 | 8,070.00 | 17,754,000 | |
| 日本郵船 | 1,300 | 3,352.00 | 4,357,600 | |
| 商船三井 | 1,900 | 3,678.00 | 6,988,200 | |
| 川崎汽船 | 400 | 3,877.00 | 1,550,800 | |
| トレンドマイクロ | 3,500 | 6,821.00 | 23,873,500 | |
| 大塚商会 | 4,200 | 5,478.00 | 23,007,600 | |
| 日本テレビホールディングス | 17,400 | 1,338.00 | 23,281,200 | |
| 日本電信電話 | 137,500 | 166.20 | 22,852,500 | |
| KDDI | 5,100 | 4,291.00 | 21,884,100 | 代用有価証券 3,000株 |
| ソフトバンク | 14,900 | 1,536.50 | 22,893,850 | |
| 光通信 | 600 | 20,595.00 | 12,357,000 | |
| 双日 | 6,100 | 3,193.00 | 19,477,300 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 10,400 | 2,134.00 | 22,193,600 | |
| 伯東 | 1,000 | 5,660.00 | 5,660,000 | |
| 伊藤忠商事 | 4,700 | 5,540.00 | 26,038,000 | |
| 丸紅 | 2,700 | 2,400.50 | 6,481,350 | |
| 豊田通商 | 200 | 7,168.00 | 1,433,600 | |
| 三井物産 | 1,800 | 5,236.00 | 9,424,800 | |
| 住友商事 | 7,700 | 2,973.00 | 22,892,100 | 代用有価証券 5,000株 |
| 三菱商事 | 3,700 | 6,832.00 | 25,278,400 | |
| ローソン | 3,500 | 6,322.00 | 22,127,000 | |
| DCMホールディングス | 16,900 | 1,185.00 | 20,026,500 | |
| 良品計画 | 5,900 | 1,372.50 | 8,097,750 | |
| 日本瓦斯 | 9,500 | 1,942.50 | 18,453,750 | |
| ケーズホールディングス | 17,500 | 1,235.50 | 21,621,250 | |
| ヤマダホールディングス | 52,400 | 419.90 | 22,002,760 | |
| 大東建託 | 1,700 | 14,340.00 | 24,378,000 | 代用有価証券 1,000株 |
| ヒューリック | 18,700 | 1,223.00 | 22,870,100 | 代用有価証券 11,000株 |
| 野村不動産ホールディングス | 6,400 | 3,450.00 | 22,080,000 | |
| オープンハウスグループ | 900 | 4,984.00 | 4,485,600 | |
| 東急不動産ホールディングス | 15,100 | 815.90 | 12,320,090 | |
| 飯田グループホールディングス | 6,700 | 2,425.50 | 16,250,850 | |
| 三菱地所 | 13,900 | 1,711.50 | 23,789,850 | |
| 東京建物 | 5,800 | 1,851.50 | 10,738,700 | |
| イオンモール | 12,300 | 1,862.00 | 22,902,600 | |
| 電通グループ | 4,100 | 4,600.00 | 18,860,000 | |
| ユー・エス・エス | 9,500 | 2,367.00 | 22,486,500 | |
| 合 計 | 1,363,000 | 2,327,221,040 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
