有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 475,333,127 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,245,417 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,087,710 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 482,848,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 ( 1万口当たり 9,694 | ) |
<参考>「グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 18,281,289,920 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,075,109,628 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,206,180,292 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,301,306,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936 ( 1万口当たり 12,936 | ) |
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