有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

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【提出】
2021/03/05 9:33
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,978,538,760
Ⅱ 負債総額29,967,124
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,948,571,636
Ⅳ 発行済口数4,845,000,123口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0214
(10,000口当たり)(10,214)

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