有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/06-2024/06/05)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,801,303,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,307,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,742,995,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,823,257,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7760 | |
| (10,000口当たり) | (7,760 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,801,303,562 | |
| Ⅱ 負債総額 | 58,307,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,742,995,799 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,823,257,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7760 | |
| (10,000口当たり) | (7,760 | ) |
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