有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

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【提出】
2022/03/04 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,365,138,725
Ⅱ 負債総額62,537,800
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,302,600,925
Ⅳ 発行済口数6,406,586,862口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9838
(10,000口当たり)(9,838)

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