- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/06-2026/06/05)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,753,953 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,552,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,201,564 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,468,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825 | |
| (10,000口当たり) | (9,825 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,753,953 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,552,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,203,201,564 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,468,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825 | |
| (10,000口当たり) | (9,825 | ) |
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