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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

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【提出】: 2019/03/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,848,324,669
Ⅱ 負債総額	877,510,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,970,813,933
Ⅳ 発行済口数	26,365,608,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3264
(10,000口当たり)	(13,264	)

開示資料

決算

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