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【提出】: 2021/09/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	71,272,812,101
Ⅱ 負債総額	334,326,304
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,938,485,797
Ⅳ 発行済口数	19,545,457,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6294
(10,000口当たり)	(36,294	)

開示資料

決算

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