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【提出】: 2023/03/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	27,777,475,041
Ⅱ 負債総額	78,362,176
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,699,112,865
Ⅳ 発行済口数	15,659,491,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7688
(10,000口当たり)	(17,688	)

開示資料

決算

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