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【提出】: 2022/09/05 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,761,269,744
Ⅱ 負債総額	299,090,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,462,179,393
Ⅳ 発行済口数	16,527,384,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0852
(10,000口当たり)	(20,852	)

開示資料

決算

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