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【提出】: 2026/09/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
純資産額計算書

2026年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	62,353,636,100
Ⅱ 負債総額	2,800,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,350,836,100
Ⅳ 発行済口数	7,476,710,732	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	8.3393
(10,000口当たり)	(83,393	)

開示資料

決算

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