有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,228,368
コール・ローン	669,356,553
株式	54,927,876,890
未収入金	776,218,536
未収配当金	936,910
流動資産合計	56,425,617,257
資産合計	56,425,617,257
負債の部
流動負債
未払金	106,256,197
未払解約金	89,900,000
未払利息	493
流動負債合計	196,156,690
負債合計	196,156,690
純資産の部
元本等
元本	17,559,166,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,670,294,283
元本等合計	56,229,460,567
純資産合計	56,229,460,567
負債純資産合計	56,425,617,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月 7日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月 7日現在]
1.	期首	令和 2年12月 8日
	期首元本額	14,120,802,735円
	期中追加設定元本額	6,948,944,868円
	期中一部解約元本額	3,510,581,319円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	9,209,611,418円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	5,278,557,642円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	1,932,176,324円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	1,138,820,900円
	合計	17,559,166,284円
2.	受益権の総数	17,559,166,284口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年12月 8日 至 令和 3年 6月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,032,920,187
合計	2,032,920,187

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.2023円
(1万口当たり純資産額)	(32,023円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	COSTAR GROUP INC	6,953	841.00	5,847,473.00
	UPWORK INC	61,200	46.35	2,836,620.00
	TESLA INC	22,548	599.05	13,507,379.40
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	94,236	108.93	10,265,127.48
	FACEBOOK INC-CLASS A	42,388	330.35	14,002,875.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	94,327	89.24	8,417,741.48
	MATCH GROUP INC	19,115	137.93	2,636,531.95
	NETFLIX INC	21,946	494.74	10,857,564.04
	ROBLOX CORP -CLASS A	260,448	99.57	25,932,807.36
	SEA LTD-ADR	152,336	256.82	39,122,931.52
	SNAP INC - A	95,900	61.00	5,849,900.00
	AMAZON.COM INC	6,730	3,206.22	21,577,860.60
	COUPANG INC	182,043	38.89	7,079,652.27
	DOORDASH INC - A	50,200	143.80	7,218,760.00
	ETSY INC	41,049	164.18	6,739,424.82
	FARFETCH LTD-CLASS A	73,257	46.75	3,424,764.75
	MERCADOLIBRE INC	3,348	1,325.42	4,437,506.16
	OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	255,360	16.37	4,180,243.20
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	87,280	225.88	19,714,806.40
	BILL.COM HOLDINGS INC	35,046	148.48	5,203,630.08
	COUPA SOFTWARE INC	22,743	230.23	5,236,120.89
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	73,943	206.94	15,301,764.42
	FIVE9 INC	58,596	155.97	9,139,218.12
	HUBSPOT INC	43,428	490.21	21,288,839.88
	MASTERCARD INC - A	21,799	366.02	7,978,869.98
	NCINO INC	42,288	62.03	2,623,124.64
	OKTA INC	96,686	213.36	20,628,924.96
	PAGERDUTY INC	103,346	35.36	3,654,314.56
	PAYLOCITY HOLDING CORP	24,395	166.50	4,061,767.50
	SERVICENOW INC	35,705	460.65	16,447,508.25
	SHOPIFY INC - CLASS A	19,990	1,205.74	24,102,742.60
	SQUARE INC - A	43,590	213.69	9,314,747.10
	SYNOPSYS INC	22,149	255.88	5,667,486.12
	TWILIO INC - A	34,836	309.91	10,796,024.76
	VISA INC-CLASS A SHARES	38,172	230.14	8,784,904.08
	WORKDAY INC-CLASS A	41,148	223.31	9,188,759.88
	ZENDESK INC	47,849	132.84	6,356,261.16
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	124,964	336.00	41,987,904.00
	APPLIED MATERIALS INC	31,187	139.85	4,361,501.95
	LAM RESEARCH CORP	6,960	655.31	4,560,957.60
アメリカドル 小計		2,539,484		450,335,342.76
				(49,343,243,506)
香港ドル	MEITUAN-CLASS B	39,900	302.20	12,057,780.00
香港ドル 小計		39,900		12,057,780.00
				(170,376,431)
ブラジルレアル	MAGAZINE LUIZA SA	1,124,168	20.85	23,438,902.80
ブラジルレアル 小計		1,124,168		23,438,902.80
				(508,542,154)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,036,000	595.00	616,420,000.00
ニュー台湾ドル 小計		1,036,000		616,420,000.00
				(2,437,201,396)
ユーロ	DELIVERY HERO SE	10,206	111.15	1,134,396.90
	ADYEN NV	2,280	1,863.20	4,248,096.00
	ASML HOLDING NV	23,532	558.10	13,133,209.20
ユーロ 小計		36,018		18,515,702.10
				(2,468,513,403)
合 計		4,775,570		54,927,876,890
				(54,927,876,890)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	100.00%	89.83%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.31%
ブラジルレアル	株式	1銘柄	100.00%	0.93%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	4.44%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	4.49%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。