有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/06-2025/06/05)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	89,652,453
コール・ローン	490,597,001
株式	41,313,577,411
未収入金	159,302,636
未収配当金	13,812,922
未収利息	6,232
流動資産合計	42,066,948,655
資産合計	42,066,948,655
負債の部
流動負債
未払解約金	63,300,000
流動負債合計	63,300,000
負債合計	63,300,000
純資産の部
元本等
元本	9,852,633,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,151,014,859
元本等合計	42,003,648,655
純資産合計	42,003,648,655
負債純資産合計	42,066,948,655

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 6月 5日現在]
1.	期首	2024年12月 6日
	期首元本額	10,329,089,599円
	期中追加設定元本額	805,882,109円
	期中一部解約元本額	1,282,337,912円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	5,330,025,681円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	3,582,170,491円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	634,354,661円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	306,082,963円
	合計	9,852,633,796円
2.	受益権の総数	9,852,633,796口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年12月 6日 至 2025年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	420,358,636
合計	420,358,636

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	4.2632円
(1万口当たり純資産額)	(42,632円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	キーエンス	8,900	58,250.00	518,425,000
	任天堂	34,000	11,850.00	402,900,000
円 小計		42,900		921,325,000
アメリカドル	TESLA INC	8,856	332.05	2,940,634.80
	DOORDASH INC - A	7,961	220.23	1,753,251.03
	DUOLINGO	4,000	518.79	2,075,160.00
	NETFLIX INC	3,040	1,239.66	3,768,566.40
	SEA LTD-ADR	23,256	168.16	3,910,728.96
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	13,627	119.45	1,627,745.15
	AMAZON.COM INC	9,475	207.23	1,963,504.25
	MERCADOLIBRE INC	907	2,573.96	2,334,581.72
	PDD HOLDINGS INC	14,496	99.65	1,444,526.40
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	193,693	11.94	2,312,694.42
	BLOCK INC	46,219	63.86	2,951,545.34
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,787	256.00	2,249,472.00
	ETORO GROUP LTD-A	12,721	65.35	831,317.35
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	39,301	72.27	2,840,283.27
	APPLOVIN CORP-CLASS A	7,213	416.52	3,004,358.76
	CADENCE DESIGN SYS INC	14,252	294.40	4,195,788.80
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,870	395.85	1,927,789.50
	DATADOG INC - CLASS A	16,049	119.70	1,921,065.30
	FORTINET INC	24,117	101.62	2,450,769.54
	GLOBANT SA	18,003	97.95	1,763,393.85
	HUBSPOT INC	5,599	599.29	3,355,424.71
	MICROSOFT CORP	56,423	463.87	26,172,937.01
	MICROSTRATEGY INC-CL A	6,772	378.10	2,560,493.20
	OKTA INC	15,503	105.60	1,637,116.80
	PTC INC	10,778	168.17	1,812,536.26
	SAMSARA INC-CL A	33,730	46.73	1,576,202.90
	SERVICENOW INC	6,950	1,012.74	7,038,543.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	47,081	103.58	4,876,649.98
	SYNOPSYS INC	12,059	473.19	5,706,198.21
	WORKDAY INC-CLASS A	14,410	249.48	3,595,006.80
	ZSCALER INC	12,245	296.85	3,634,928.25
	APPLE INC	76,759	202.82	15,568,260.38
	CIENA CORP	34,311	83.89	2,878,349.79
	COGNEX CORP	63,338	29.82	1,888,739.16
	ADVANCED MICRO DEVICES	88,126	118.58	10,449,981.08
	ANALOG DEVICES INC	22,504	218.50	4,917,124.00
	BROADCOM INC	102,485	261.08	26,756,783.80
	ENTEGRIS INC	45,098	72.62	3,275,016.76
	FIRST SOLAR INC	9,577	159.81	1,530,500.37
	INTEL CORP	120,069	20.25	2,431,397.25
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,147	47.64	3,389,443.08
	NVIDIA CORP	187,203	141.92	26,567,849.76
	NXP SEMICONDUCTORS NV	21,909	210.02	4,601,328.18
アメリカドル 小計		1,534,919		214,487,987.57
				(30,613,870,465)
イギリスポンド	WISE PLC - A	168,787	10.83	1,827,963.21
イギリスポンド 小計		168,787		1,827,963.21
				(353,674,321)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	40,000	512.00	20,480,000.00
香港ドル 小計		40,000		20,480,000.00
				(372,531,200)
韓国ウォン	SK HYNIX INC	24,662	217,500.00	5,363,985,000.00
韓国ウォン 小計		24,662		5,363,985,000.00
				(565,364,019)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	559,000	990.00	553,410,000.00
ニュー台湾ドル 小計		559,000		553,410,000.00
				(2,633,014,098)
ユーロ	ADYEN NV	3,537	1,682.80	5,952,063.60
	SAP SE	38,377	271.30	10,411,680.10
	ASM INTERNATIONAL NV	5,961	490.00	2,920,890.00
	ASML HOLDING NV	14,794	652.40	9,651,605.60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,808	107.95	2,354,173.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	128,486	35.80	4,600,441.23
ユーロ 小計		212,963		35,890,854.13
				(5,853,798,308)
合 計		2,583,231		41,313,577,411
				(40,392,252,411)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	100.00%	74.10%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.00%	0.86%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.90%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	1.37%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	6.37%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	14.17%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。