有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/06-2026/06/05)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	569,453,256
株式	48,806,989,207
未収入金	1,187,194,520
未収配当金	22,311,432
未収利息	11,147
流動資産合計	50,585,959,562
資産合計	50,585,959,562
負債の部
流動負債
未払金	384,028,380
未払解約金	500,000
流動負債合計	384,528,380
負債合計	384,528,380
純資産の部
元本等
元本	5,914,669,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,286,761,844
元本等合計	50,201,431,182
純資産合計	50,201,431,182
負債純資産合計	50,585,959,562

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月 5日現在]
1.	期首	2025年12月 6日
	期首元本額	7,426,015,348円
	期中追加設定元本額	1,019,347,419円
	期中一部解約元本額	2,530,693,429円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	2,575,415,237円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	2,907,059,883円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	211,861,811円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	220,332,407円
	合計	5,914,669,338円
2.	受益権の総数	5,914,669,338口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年12月 6日 至 2026年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,320,011,376
合計	14,320,011,376

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	8.4876円
(1万口当たり純資産額)	(84,876円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ルネサスエレクトロニクス	103,500	4,568.00	472,788,000
	キーエンス	3,700	78,070.00	288,859,000
	任天堂	17,400	7,524.00	130,917,600
円 小計		124,600		892,564,600
アメリカドル	AXON ENTERPRISE INC	5,348	513.20	2,744,593.60
	TESLA INC	3,628	418.45	1,518,136.60
	DOORDASH INC - A	3,255	160.07	521,027.85
	NETFLIX INC	10,006	81.56	816,089.36
	SNAP INC - A	115,060	6.07	698,414.20
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	7,374	125.95	928,755.30
	MERCADOLIBRE INC	370	1,634.78	604,868.60
	PDD HOLDINGS INC	5,668	85.88	486,767.84
	SEA LTD-ADR	9,289	92.09	855,424.01
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	78,772	12.12	954,716.64
	BLOCK INC	18,179	70.89	1,288,709.31
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3,500	164.13	574,455.00
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	10,860	88.33	959,263.80
	APPLOVIN CORP-CLASS A	8,290	558.87	4,633,032.30
	ATLASSIAN CORP-CL A	16,055	101.50	1,629,582.50
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,144	411.68	2,529,361.92
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,667	719.09	1,917,813.03
	DATADOG INC - CLASS A	10,811	243.60	2,633,559.60
	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	4,418	180.50	797,449.00
	GLOBANT SA	6,843	39.58	270,845.94
	HUBSPOT INC	2,023	220.37	445,808.51
	MICROSOFT CORP	22,680	428.05	9,708,174.00
	ORACLE CORP	29,933	236.34	7,074,365.22
	PALO ALTO NETWORKS INC	9,240	279.25	2,580,270.00
	SAMSARA INC-CL A	53,999	35.21	1,901,304.79
	SHOPIFY INC - CLASS A	20,170	116.04	2,340,526.80
	SNOWFLAKE INC	6,509	244.18	1,589,367.62
	STRATEGY INC	2,560	129.37	331,187.20
	SYNOPSYS INC	5,440	494.48	2,689,971.20
	ZSCALER INC	4,991	135.26	675,082.66
	APPLE INC	23,846	311.23	7,421,590.58
	ARISTA NETWORKS INC	20,087	166.01	3,334,642.87
	CIENA CORP	8,246	535.63	4,416,804.98
	COGNEX CORP	25,672	64.67	1,660,208.24
	LUMENTUM HOLDINGS INC	1,723	945.08	1,628,372.84
	VIAVI SOLUTIONS INC	23,974	53.21	1,275,656.54
	ADVANCED MICRO DEVICES	45,083	523.20	23,587,425.60
	ANALOG DEVICES INC	8,335	428.76	3,573,714.60
	ARM HOLDINGS PLC-ADR	9,660	393.44	3,800,630.40
	ASTERA LABS INC	7,543	358.05	2,700,771.15
	BROADCOM INC	56,367	418.91	23,612,699.97
	ENTEGRIS INC	30,354	139.88	4,245,917.52
	INTEL CORP	138,067	111.78	15,433,129.26
	LAM RESEARCH CORP	17,759	336.41	5,974,305.19
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	30,903	151.92	4,694,783.76
	NVIDIA CORP	129,274	218.66	28,267,052.84
	QUALCOMM INC	14,360	242.57	3,483,305.20
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	25,067	79.93	2,003,605.31
	STMICROELECTRONICS NV-NY SHS	18,392	78.36	1,441,197.12
	TERADYNE INC	5,120	406.86	2,083,123.20
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	11,514	261.31	3,008,723.34
アメリカドル 小計		1,135,428		204,346,584.91
				(32,703,627,448)
イギリスポンド	WISE GROUP PLC-CL A	70,463	8.26	582,024.38
イギリスポンド 小計		70,463		582,024.38
				(125,030,477)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	17,000	459.00	7,803,000.00
	LENOVO GROUP LTD	1,036,000	25.00	25,900,000.00
香港ドル 小計		1,053,000		33,703,000.00
				(688,552,290)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	89,785	351,500.00	31,559,427,500.00
	SK HYNIX INC	10,164	2,298,000.00	23,356,872,000.00
韓国ウォン 小計		99,949		54,916,299,500.00
				(5,702,343,791)
ニュー台湾ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	33,000	2,510.00	82,830,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	43,000	971.00	41,753,000.00
	MEDIATEK INC	26,000	4,430.00	115,180,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	192,000	2,385.00	457,920,000.00
ニュー台湾ドル 小計		294,000		697,683,000.00
				(3,546,601,762)
ユーロ	ADYEN NV	1,695	897.00	1,520,415.00
	SAP SE	15,316	164.50	2,519,482.00
	ASM INTERNATIONAL NV	2,588	888.00	2,298,144.00
	ASML HOLDING NV	7,909	1,498.00	11,847,682.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	11,462	283.60	3,250,623.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	73,731	85.05	6,270,821.55
ユーロ 小計		112,701		27,707,167.75
				(5,148,268,839)
合 計		2,890,141		48,806,989,207
				(47,914,424,607)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	51銘柄	100.00%	67.01%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.00%	0.26%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	1.41%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.00%	11.68%
ニュー台湾ドル	株式	4銘柄	100.00%	7.27%
ユーロ	株式	6銘柄	100.00%	10.55%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。