有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年12月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,391,980 | 33,873,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,329,873 | 845,520,511 |
| 派生商品評価勘定 | 2,667,427 | 6,791,081 |
| 未収入金 | 21,165,041 | - |
| 流動資産合計 | 1,916,554,321 | 886,185,368 |
| 資産合計 | 1,916,554,321 | 886,185,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,692 | - |
| 未払金 | 927,050 | - |
| 未払収益分配金 | 15,549,640 | 7,632,993 |
| 未払解約金 | 6,166,977 | - |
| 未払受託者報酬 | 213,475 | 310,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,471,596 | 10,883,469 |
| 未払利息 | 124 | 68 |
| その他未払費用 | 13,203 | 19,286 |
| 流動負債合計 | 30,358,757 | 18,846,772 |
| 負債合計 | 30,358,757 | 18,846,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,964,059 | 763,299,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,231,505 | 104,039,256 |
| (分配準備積立金) | 102,130,370 | 33,447,431 |
| 元本等合計 | 1,886,195,564 | 867,338,596 |
| 純資産合計 | 1,886,195,564 | 867,338,596 |
| 負債純資産合計 | 1,916,554,321 | 886,185,368 |
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