有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,873,776 | 32,675,412 |
| 親投資信託受益証券 | 845,520,511 | 671,485,189 |
| 派生商品評価勘定 | 6,791,081 | 14,124 |
| 流動資産合計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
| 資産合計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,209,255 |
| 未払金 | - | 258,477 |
| 未払収益分配金 | 7,632,993 | 5,234,591 |
| 未払解約金 | - | 1,690,418 |
| 未払受託者報酬 | 310,956 | 200,908 |
| 未払委託者報酬 | 10,883,469 | 7,031,798 |
| 未払利息 | 68 | 16 |
| その他未払費用 | 19,286 | 12,395 |
| 流動負債合計 | 18,846,772 | 15,637,858 |
| 負債合計 | 18,846,772 | 15,637,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,299,340 | 523,459,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,039,256 | 165,077,694 |
| (分配準備積立金) | 33,447,431 | 75,621,611 |
| 元本等合計 | 867,338,596 | 688,536,867 |
| 純資産合計 | 867,338,596 | 688,536,867 |
| 負債純資産合計 | 886,185,368 | 704,174,725 |
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