有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,378,311 | 43,214,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,407,171 | 1,345,564,526 |
| 派生商品評価勘定 | 26,425,051 | 6,573,490 |
| 未収入金 | 2,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,321,410,533 | 1,395,352,564 |
| 資産合計 | 3,321,410,533 | 1,395,352,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,255 |
| 未払収益分配金 | 13,631,128 | - |
| 未払解約金 | 7,978,959 | 108,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,951 | 414,998 |
| 未払委託者報酬 | 37,133,248 | 14,524,926 |
| 未払利息 | 115 | 110 |
| その他未払費用 | 65,718 | 25,661 |
| 流動負債合計 | 59,870,119 | 15,077,769 |
| 負債合計 | 59,870,119 | 15,077,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,112,854 | 1,229,484,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,898,427,560 | 150,790,509 |
| (分配準備積立金) | 556,097,675 | 446,766,125 |
| 元本等合計 | 3,261,540,414 | 1,380,274,795 |
| 純資産合計 | 3,261,540,414 | 1,380,274,795 |
| 負債純資産合計 | 3,321,410,533 | 1,395,352,564 |
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