有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,675,412 | 74,890,633 |
| 親投資信託受益証券 | 671,485,189 | 2,688,374,515 |
| 派生商品評価勘定 | 14,124 | 24,673,036 |
| 未収入金 | - | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 704,174,725 | 2,791,838,184 |
| 資産合計 | 704,174,725 | 2,791,838,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,209,255 | 3,149,726 |
| 未払金 | 258,477 | - |
| 未払収益分配金 | 5,234,591 | 12,457,396 |
| 未払解約金 | 1,690,418 | 8,726,027 |
| 未払受託者報酬 | 200,908 | 470,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,798 | 16,458,073 |
| 未払利息 | 16 | 50 |
| その他未払費用 | 12,395 | 29,088 |
| 流動負債合計 | 15,637,858 | 41,290,595 |
| 負債合計 | 15,637,858 | 41,290,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,459,173 | 1,245,739,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,077,694 | 1,504,807,902 |
| (分配準備積立金) | 75,621,611 | 642,561,649 |
| 元本等合計 | 688,536,867 | 2,750,547,589 |
| 純資産合計 | 688,536,867 | 2,750,547,589 |
| 負債純資産合計 | 704,174,725 | 2,791,838,184 |
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