有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,890,633 | 115,378,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,374,515 | 3,177,407,171 |
| 派生商品評価勘定 | 24,673,036 | 26,425,051 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 2,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,791,838,184 | 3,321,410,533 |
| 資産合計 | 2,791,838,184 | 3,321,410,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,149,726 | - |
| 未払収益分配金 | 12,457,396 | 13,631,128 |
| 未払解約金 | 8,726,027 | 7,978,959 |
| 未払受託者報酬 | 470,235 | 1,060,951 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,073 | 37,133,248 |
| 未払利息 | 50 | 115 |
| その他未払費用 | 29,088 | 65,718 |
| 流動負債合計 | 41,290,595 | 59,870,119 |
| 負債合計 | 41,290,595 | 59,870,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,739,687 | 1,363,112,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,504,807,902 | 1,898,427,560 |
| (分配準備積立金) | 642,561,649 | 556,097,675 |
| 元本等合計 | 2,750,547,589 | 3,261,540,414 |
| 純資産合計 | 2,750,547,589 | 3,261,540,414 |
| 負債純資産合計 | 2,791,838,184 | 3,321,410,533 |
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