有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 6月20日現在) | 第2期 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512 | 2,861 |
| 親投資信託受益証券 | 499,465 | 531,875 |
| 未収入金 | 2,664 | 6,048 |
| 流動資産合計 | 503,641 | 540,784 |
| 資産合計 | 503,641 | 540,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,500 | 5,500 |
| 未払受託者報酬 | 83 | 157 |
| 未払委託者報酬 | 1,532 | 2,953 |
| 流動負債合計 | 4,115 | 8,610 |
| 負債合計 | 4,115 | 8,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474 | 32,174 |
| (分配準備積立金) | 892 | 32,174 |
| 元本等合計 | 499,526 | 532,174 |
| 純資産合計 | 499,526 | 532,174 |
| 負債純資産合計 | 503,641 | 540,784 |
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